ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۴۷,۲۰۷	۱.۱۰	۲۴۷,۲۰۷	۰.۵۹	۵۱۴,۹۱۶	۱.۰۷	۵۳۴,۸۰۳	۱
سایر سهام	-۲۴۶,۳۷۰	-۱.۱۰	-۲۴۶,۳۷۰	-۰.۵۸	-۵۱۴,۰۷۷	-۱.۰۶	-۵۳۴,۰۰۴	-۱
اوراق مشارکت	۱۷,۷۴۴,۲۸۴	۷۹.۱۱	۲۲,۹۱۹,۵۳۸	۵۴.۳۵	۲۴,۵۹۷,۰۴۹	۵۰.۹۱	۲۶,۶۶۶,۶۲۶	۵۰.۰۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۵۷۹,۲۶۳	۲۰.۴۲	۱۸,۹۴۰,۳۳۷	۴۴.۹۱	۲۳,۳۵۵,۱۰۹	۴۸.۳۴	۲۶,۱۱۵,۷۵۵	۴۸.۹۹
سایر دارایی‌ها	۸۵,۶۹۲	۰.۳۸	۳۱۰,۶۵۴	۰.۷۴	۳۶۲,۵۷۷	۰.۷۵	۵۲۸,۸۹۸	۰.۹۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد