لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/02/29	15,083	15,088	15,111	23	0	5,640,431,401	4,645,000	2,140,982,482	3,509,448,919	52,949,519,987,738
2	1403/02/28	15,071	15,075	15,110	35	0	5,640,431,401	0	2,136,337,482	3,514,093,919	52,974,533,658,743
3	1403/02/27	15,062	15,066	15,101	35	0	5,640,431,401	0	2,136,337,482	3,514,093,919	52,942,210,717,325
4	1403/02/26	15,053	15,057	15,091	34	64,860,917	5,640,431,401	0	2,136,337,482	3,514,093,919	52,910,760,110,697
5	1403/02/25	15,052	15,056	15,084	28	37,000,000	5,575,570,484	0	2,136,337,482	3,449,233,002	51,931,647,578,521
6	1403/02/24	15,033	15,036	15,082	46	0	5,538,570,484	0	2,136,337,482	3,412,233,002	51,307,909,339,033
7	1403/02/23	15,020	15,024	15,079	55	0	5,538,570,484	9,993,338	2,136,337,482	3,412,233,002	51,264,293,589,349
8	1403/02/22	15,007	15,011	15,073	62	0	5,538,570,484	0	2,126,344,144	3,422,226,340	51,370,721,107,032
9	1403/02/21	14,995	14,998	15,062	64	0	5,538,570,484	0	2,126,344,144	3,422,226,340	51,327,056,982,532
10	1403/02/20	14,986	14,989	15,053	64	0	5,538,570,484	0	2,126,344,144	3,422,226,340	51,297,069,205,777
11	1403/02/19	14,978	14,981	15,044	63	30,012,004	5,538,570,484	0	2,126,344,144	3,422,226,340	51,267,116,247,133
12	1403/02/18	14,983	14,986	15,075	89	0	5,508,558,480	0	2,126,344,144	3,392,214,336	50,834,293,672,393
13	1403/02/17	14,958	14,960	15,054	94	11,365,155	5,508,558,480	0	2,126,344,144	3,392,214,336	50,749,156,114,307
14	1403/02/16	14,945	14,948	15,004	56	54,000,000	5,497,193,325	0	2,126,344,144	3,380,849,181	50,536,740,941,839
15	1403/02/15	14,933	14,935	14,994	59	0	5,443,193,325	0	2,126,344,144	3,326,849,181	49,687,898,113,370
16	1403/02/14	14,924	14,926	14,985	59	0	5,443,193,325	0	2,126,344,144	3,326,849,181	49,658,213,417,855
17	1403/02/13	14,915	14,918	14,976	58	0	5,443,193,325	0	2,126,344,144	3,326,849,181	49,628,599,961,154
18	1403/02/12	14,907	14,909	14,966	57	34,826,870	5,443,193,325	0	2,126,344,144	3,326,849,181	49,598,910,884,407
19	1403/02/11	14,920	14,923	14,957	34	144,374,428	5,408,366,455	0	2,126,344,144	3,292,022,311	49,126,528,167,586
20	1403/02/10	14,882	14,885	14,950	65	32,264,569	5,263,992,027	0	2,126,344,144	3,147,647,883	46,854,077,078,304
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...34 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳