صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۹۲,۲۱۴,۳۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۰۷,۷۸۵,۶۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰,۸۳۴,۲۹۳,۶۷۲,۳۹۳
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۹۹۴
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۹۸۷
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۰۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۵:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱۴,۹۸۳ ۱۴,۹۸۶ ۱۵,۰۷۵ ۸۹ ۰ ۵,۵۰۸,۵۵۸,۴۸۰ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۳۹۲,۲۱۴,۳۳۶ ۵۰,۸۳۴,۲۹۳,۶۷۲,۳۹۳
    ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۱۴,۹۵۸ ۱۴,۹۶۰ ۱۵,۰۵۴ ۹۴ ۱۱,۳۶۵,۱۵۵ ۵,۵۰۸,۵۵۸,۴۸۰ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۳۹۲,۲۱۴,۳۳۶ ۵۰,۷۴۹,۱۵۶,۱۱۴,۳۰۷
    ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۱۴,۹۴۵ ۱۴,۹۴۸ ۱۵,۰۰۴ ۵۶ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۴۹۷,۱۹۳,۳۲۵ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۳۸۰,۸۴۹,۱۸۱ ۵۰,۵۳۶,۷۴۰,۹۴۱,۸۳۹
    ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱۴,۹۳۳ ۱۴,۹۳۵ ۱۴,۹۹۴ ۵۹ ۰ ۵,۴۴۳,۱۹۳,۳۲۵ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۳۲۶,۸۴۹,۱۸۱ ۴۹,۶۸۷,۸۹۸,۱۱۳,۳۷۰
    ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۱۴,۹۲۴ ۱۴,۹۲۶ ۱۴,۹۸۵ ۵۹ ۰ ۵,۴۴۳,۱۹۳,۳۲۵ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۳۲۶,۸۴۹,۱۸۱ ۴۹,۶۵۸,۲۱۳,۴۱۷,۸۵۵
    ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۱۴,۹۱۵ ۱۴,۹۱۸ ۱۴,۹۷۶ ۵۸ ۰ ۵,۴۴۳,۱۹۳,۳۲۵ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۳۲۶,۸۴۹,۱۸۱ ۴۹,۶۲۸,۵۹۹,۹۶۱,۱۵۴
    ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۱۴,۹۰۷ ۱۴,۹۰۹ ۱۴,۹۶۶ ۵۷ ۳۴,۸۲۶,۸۷۰ ۵,۴۴۳,۱۹۳,۳۲۵ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۳۲۶,۸۴۹,۱۸۱ ۴۹,۵۹۸,۹۱۰,۸۸۴,۴۰۷
    ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۱۴,۹۲۰ ۱۴,۹۲۳ ۱۴,۹۵۷ ۳۴ ۱۴۴,۳۷۴,۴۲۸ ۵,۴۰۸,۳۶۶,۴۵۵ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۲۹۲,۰۲۲,۳۱۱ ۴۹,۱۲۶,۵۲۸,۱۶۷,۵۸۶
    ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۴,۸۸۲ ۱۴,۸۸۵ ۱۴,۹۵۰ ۶۵ ۳۲,۲۶۴,۵۶۹ ۵,۲۶۳,۹۹۲,۰۲۷ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۱۴۷,۶۴۷,۸۸۳ ۴۶,۸۵۴,۰۷۷,۰۷۸,۳۰۴
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۱۴,۸۷۰ ۱۴,۸۷۳ ۱۴,۹۳۸ ۶۵ ۰ ۵,۲۳۱,۷۲۷,۴۵۸ ۲۲,۱۹۹,۷۹۸ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۱۱۵,۳۸۳,۳۱۴ ۴۶,۳۳۴,۹۴۹,۷۸۷,۳۷۰
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۱۴,۸۵۸ ۱۴,۸۶۰ ۱۴,۹۲۲ ۶۲ ۳۳,۶۴۹,۶۴۰ ۵,۲۳۱,۷۲۷,۴۵۸ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۳,۱۳۷,۵۸۳,۱۱۲ ۴۶,۶۲۶,۰۲۶,۵۳۸,۹۳۴
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۱۴,۸۴۵ ۱۴,۸۴۸ ۱۴,۹۰۹ ۶۱ ۰ ۵,۱۹۸,۰۷۷,۸۱۸ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۳,۱۰۳,۹۳۳,۴۷۲ ۴۶,۰۸۷,۳۲۷,۳۱۵,۱۲۶
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۱۴,۸۳۸ ۱۴,۸۴۰ ۱۴,۹۰۱ ۶۱ ۰ ۵,۱۹۸,۰۷۷,۸۱۸ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۳,۱۰۳,۹۳۳,۴۷۲ ۴۶,۰۶۳,۴۲۱,۳۶۴,۳۳۳
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱۴,۸۳۰ ۱۴,۸۳۲ ۱۴,۸۹۳ ۶۱ ۲۴۲,۶۵۶,۸۹۴ ۵,۱۹۸,۰۷۷,۸۱۸ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۳,۱۰۳,۹۳۳,۴۷۲ ۴۶,۰۳۸,۶۵۴,۹۳۰,۱۳۸
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴,۸۳۳ ۱۴,۸۳۶ ۱۴,۸۸۶ ۵۰ ۰ ۴,۹۵۵,۴۲۰,۹۲۴ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۸۶۱,۲۷۶,۵۷۸ ۴۲,۴۴۸,۷۵۰,۸۳۳,۴۲۸
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱۴,۸۰۹ ۱۴,۸۱۱ ۱۴,۸۷۴ ۶۳ ۴۹,۹۷۶,۳۶۲ ۴,۹۵۵,۴۲۰,۹۲۴ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۸۶۱,۲۷۶,۵۷۸ ۴۲,۳۷۷,۶۴۸,۹۸۹,۹۰۲
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۴,۷۹۶ ۱۴,۷۹۸ ۱۴,۸۶۸ ۷۰ ۳۹,۸۷۲,۹۴۷ ۴,۹۰۵,۴۴۴,۵۶۲ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۸۱۱,۳۰۰,۲۱۶ ۴۱,۶۰۲,۵۷۶,۹۱۲,۲۶۶
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۴,۷۸۴ ۱۴,۷۸۶ ۱۴,۸۵۷ ۷۱ ۲۰,۹۷۲,۸۷۱ ۴,۸۶۵,۵۷۱,۶۱۵ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۷۷۱,۴۲۷,۲۶۹ ۴۰,۹۷۸,۱۵۸,۷۹۰,۸۸۱
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱۴,۷۷۱ ۱۴,۷۷۴ ۱۴,۸۴۸ ۷۴ ۰ ۴,۸۴۴,۵۹۸,۷۴۴ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۷۵۰,۴۵۴,۳۹۸ ۴۰,۶۳۳,۹۸۳,۸۷۶,۴۶۸
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۴,۷۶۳ ۱۴,۷۶۵ ۱۴,۸۴۰ ۷۵ ۰ ۴,۸۴۴,۵۹۸,۷۴۴ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۷۵۰,۴۵۴,۳۹۸ ۴۰,۶۱۱,۸۰۲,۷۱۷,۹۶۵
    مشاهده همه