ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۸۹,۲۰۸	۰.۵۸	۶۲,۸۶۷	۰.۰۱	۵۵,۲۵۱	۰.۰۱	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱
سایر سهام	-۴۱۷,۵۲۲	-۰.۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷۳,۲۹۴,۶۸۹	۵۴.۱۵	۲۱۱,۷۰۱,۵۸۶	۴۸.۷	۲۲۸,۰۶۱,۰۴۴	۴۷.۵	۲۳۴,۸۴۲,۱۳۰	۴۷.۹۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۸,۴۱۷,۵۶۲	۴۳.۱۶	۲۰۸,۳۳۵,۲۲۷	۴۷.۹۲	۲۳۳,۷۴۰,۷۴۳	۴۸.۶۸	۲۳۶,۱۶۹,۳۳۱	۴۸.۲
سایر دارایی‌ها	۱,۰۱۹,۵۵۲	۰.۷۵	۳,۵۸۹,۷۵۸	۰.۸۳	۵,۱۵۷,۰۵۹	۱.۰۷	۵,۳۴۲,۷۴۱	۱.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۳۲۱,۰۸۳	۲.۴۵	۷,۱۴۲,۵۹۲	۱.۶۴	۸,۵۰۷,۰۷۰	۱.۷۷	۸,۶۰۳,۰۲۹	۱.۷۶
شمش و طلا	۷۴۰,۱۵۱	۰.۵۵	۳,۸۹۲,۴۷۷	۰.۹	۴,۶۲۳,۹۲۹	۰.۹۶	۴,۹۵۱,۹۷۷	۱.۰۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد