ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴۲,۵۴۸	۰.۶۶	۱۴۲,۵۴۸	۰.۳۶	۲۲۴,۸۲۴	۰.۵۳	۵۲۹,۰۹۴	۱.۱
سایر سهام	-۱۴۱,۷۱۲	-۰.۶۶	-۱۴۱,۷۱۲	-۰.۳۶	-۲۲۳,۹۹۷	-۰.۵۳	-۵۲۸,۲۲۰	-۱.۱
اوراق مشارکت	۱۷,۵۱۷,۸۸۵	۸۱.۰۴	۲۲,۰۴۲,۷۷۲	۵۶.۲۱	۲۲,۳۴۹,۰۹۲	۵۳.۱۱	۲۳,۴۱۲,۸۳۳	۴۸.۶۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۰۰۲,۱۸۴	۱۸.۵۱	۱۶,۹۱۵,۲۸۹	۴۳.۱۳	۱۹,۴۲۳,۱۹۴	۴۶.۱۶	۲۴,۴۵۶,۷۸۳	۵۰.۷۹
سایر دارایی‌ها	۷۶,۰۸۵	۰.۳۵	۲۵۷,۷۸۹	۰.۶۶	۳۰۴,۴۲۰	۰.۷۲	۲۷۹,۱۹۴	۰.۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد