شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۶۹,۸۶۸ | ۱.۴۱ | ۵۷۳,۱۵۰ | ۰.۶۴ | ۵۸۳,۰۴۴ | ۰.۵۶ | ۵۸۸,۱۶۷ | ۰.۵۵ |
سایر سهام | -۴۶۹,۲۳۰ | -۱.۴۱ | -۵۷۲,۸۰۷ | -۰.۶۴ | -۵۸۳,۰۴۴ | -۰.۵۶ | -۵۸۸,۱۶۷ | -۰.۵۵ |
اوراق مشارکت | ۲۱,۹۸۰,۷۲۶ | ۶۵.۹۱ | ۴۶,۵۹۳,۱۲۸ | ۵۱.۶۹ | ۵۵,۱۴۰,۸۱۳ | ۵۲.۷۱ | ۵۷,۲۷۰,۵۰۳ | ۵۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰,۹۹۲,۸۰۹ | ۳۲.۹۶ | ۴۱,۳۱۹,۱۷۰ | ۴۵.۸۴ | ۴۶,۵۲۵,۶۶۳ | ۴۴.۴۸ | ۴۵,۵۷۲,۹۷۱ | ۴۲.۹۷ |
سایر داراییها | ۱۸۹,۳۲۰ | ۰.۵۷ | ۶۹۱,۰۰۸ | ۰.۷۷ | ۷۱۲,۵۸۳ | ۰.۶۸ | ۴۸۲,۸۶۴ | ۰.۴۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۰۸,۶۰۵ | ۱.۸۲ | ۱,۵۳۸,۲۳۴ | ۱.۷۱ | ۲,۲۲۴,۱۷۷ | ۲.۱۳ | ۲,۷۳۹,۷۸۱ | ۲.۵۸ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |