ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۷۴,۷۳۲	۱.۳۲	۲,۴۲۰,۰۴۲	۱.۳۵	۲,۹۰۳,۶۷۴	۱.۵	۲,۹۲۸,۳۸۸	۱.۴۳
سایر سهام	-۱۸۸,۴۲۷	-۰.۳۲	-۱۶۵,۹۳۲	-۰.۰۹	-۲,۶۸۱,۵۴۲	-۱.۳۹	-۲,۷۱۸,۶۳۳	-۱.۳۳
اوراق مشارکت	۳۴,۸۹۷,۴۲۸	۵۹.۶۴	۱۰۴,۳۲۵,۷۳۱	۵۸.۰۵	۱۰۹,۸۷۹,۱۰۴	۵۶.۸۲	۱۱۱,۶۱۹,۲۸۰	۵۴.۵۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۱,۸۸۴,۲۲۲	۳۷.۴۰	۶۸,۰۳۲,۶۰۴	۳۷.۸۶	۷۶,۸۴۳,۶۶۷	۳۹.۷۴	۸۶,۳۰۱,۲۷۰	۴۲.۱۸
سایر دارایی‌ها	۳۵۷,۸۲۳	۰.۶۱	۱,۰۴۵,۴۳۳	۰.۵۸	۱,۰۸۲,۴۵۴	۰.۵۶	۱,۰۳۸,۷۴۴	۰.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۴۷۴,۲۴۳	۴.۲۳	۳,۷۳۰,۹۱۵	۲.۰۸	۵,۰۶۰,۲۹۰	۲.۶۲	۵,۱۲۴,۳۸۰	۲.۵
شمش و طلا	۱۲۷,۸۶۰	۰.۲۲	۳۱۹,۲۷۵	۰.۱۸	۲۹۸,۸۵۲	۰.۱۵	۲۹۵,۴۲۱	۰.۱۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد