صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۴۷۲,۴۱۰ ۱.۴۰ ۵۷۴,۸۱۳ ۰.۶۲ ۵۸۴,۷۸۳ ۰.۵۵ ۵۹۰,۰۰۷ ۰.۵۳
سایر سهام -۴۷۱,۷۸۶ -۱.۴۰ -۵۷۴,۵۱۲ -۰.۶۲ -۵۸۴,۷۸۳ -۰.۵۵ -۵۹۰,۰۰۷ -۰.۵۳
اوراق مشارکت ۲۲,۱۹۲,۸۸۸ ۶۵.۶۴ ۴۷,۷۴۳,۷۱۶ ۵۱.۷۹ ۵۶,۵۶۰,۵۲۴ ۵۳.۲۸ ۵۷,۳۱۵,۲۵۳ ۵۱.۵۳
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۱,۲۲۵,۸۸۷ ۳۳.۲۰ ۴۲,۰۵۲,۶۲۳ ۴۵.۶۲ ۴۶,۵۸۵,۳۱۸ ۴۳.۸۸ ۵۰,۶۶۹,۶۶۱ ۴۵.۵۵
سایر دارایی‌ها ۱۹۰,۹۵۲ ۰.۵۶ ۶۹۴,۶۳۰ ۰.۷۵ ۶۸۴,۷۴۶ ۰.۶۴ ۴۹۶,۶۹۰ ۰.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۶۵۴,۰۸۱ ۱.۹۳ ۱,۶۸۹,۱۱۲ ۱.۸۳ ۲,۳۳۴,۸۶۳ ۲.۲ ۲,۷۵۰,۷۰۸ ۲.۴۷
شمش و طلا ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد