ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۵۸,۹۳۲	۱.۰۷	۱,۱۲۸,۵۳۷	۰.۷	۲,۳۴۸,۲۲۱	۱.۳۶	۲,۳۷۱,۱۹۷	۱.۳۲
سایر سهام	۶۹,۶۸۷	۰.۱۳	۱,۵۶۹,۳۹۱	۰.۹۷	۲,۳۹۷,۴۱۰	۱.۳۸	-۲,۱۶۴,۱۶۱	-۱.۲۱
اوراق مشارکت	۳۱,۴۶۶,۵۳۵	۵۹.۹۷	۸۸,۷۸۱,۴۶۵	۵۴.۷۶	۱۰۲,۷۱۸,۵۰۰	۵۹.۳۱	۱۰۷,۹۸۵,۸۳۳	۶۰.۱۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۹,۴۸۱,۶۶۹	۳۷.۱۳	۶۴,۷۷۸,۵۰۴	۳۹.۹۶	۶۲,۴۶۱,۸۸۷	۳۶.۰۷	۶۷,۹۴۸,۴۱۴	۳۷.۸۴
سایر دارایی‌ها	۳۲۱,۷۳۵	۰.۶۱	۱,۰۱۸,۶۱۵	۰.۶۳	۹۶۶,۳۴۲	۰.۵۶	۱,۱۸۵,۷۱۱	۰.۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۲۳۴,۵۴۹	۴.۲۶	۴,۵۲۸,۵۰۵	۲.۷۹	۱,۹۲۵,۸۳۱	۱.۱۱	۱,۹۵۲,۳۴۳	۱.۰۹
شمش و طلا	۱۰۸,۶۴۸	۰.۲۱	۳۱۴,۶۸۸	۰.۱۹	۳۶۰,۶۸۸	۰.۲۱	۳۰۱,۷۱۶	۰.۱۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد