ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸۳۲,۷۷۶	۰.۶۷	۶۵,۴۵۸	۰.۰۲	۶۶,۹۵۱	۰.۰۲	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲
سایر سهام	-۴۴۲,۴۴۹	-۰.۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۶۸,۲۳۸,۳۲۶	۵۴.۹۹	۲۰۲,۱۵۶,۵۰۵	۵۳.۲۷	۲۰۲,۳۶۴,۰۳۴	۴۹.۱۴	۲۰۶,۳۰۴,۵۵۹	۴۸.۶۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۲,۶۷۱,۱۷۴	۴۲.۴۴	۱۶۵,۹۸۴,۱۹۷	۴۳.۷۴	۱۹۶,۵۳۸,۹۸۶	۴۷.۷۲	۲۰۴,۳۶۲,۲۰۹	۴۸.۲
سایر دارایی‌ها	۹۰۴,۵۸۵	۰.۷۳	۲,۳۶۱,۶۷۰	۰.۶۲	۲,۷۸۳,۷۷۴	۰.۶۸	۳,۲۶۰,۰۳۴	۰.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۰۵۵,۲۳۶	۲.۴۶	۶,۳۵۸,۰۳۵	۱.۶۸	۶,۴۷۵,۴۸۹	۱.۵۷	۶,۶۷۰,۲۴۹	۱.۵۷
شمش و طلا	۵۲۹,۶۴۱	۰.۴۳	۲,۵۶۶,۵۵۲	۰.۶۸	۳,۵۹۴,۴۹۱	۰.۸۷	۳,۳۰۲,۸۰۶	۰.۷۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد