ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۹۰,۶۳۹	۰.۹۴	۲۱۸,۳۲۰	۰.۱۷	۱۰۱,۸۴۵	۰.۰۸	۹۹,۵۹۰	۰.۰۷
سایر سهام	-۳۷۳,۴۰۷	-۰.۹۰	-۱۶۱,۶۰۷	-۰.۱۳	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۵,۷۱۶,۰۸۴	۶۲.۰۱	۶۴,۲۵۷,۴۲۶	۵۱.۵	۷۰,۶۶۴,۹۳۴	۵۲.۵۹	۷۲,۴۹۴,۲۸۸	۴۹.۵۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۴,۹۳۷,۰۰۳	۳۶.۰۲	۵۵,۳۳۳,۷۷۷	۴۴.۳۵	۵۶,۵۷۰,۸۴۱	۴۲.۱	۶۶,۲۴۷,۲۴۴	۴۵.۲۹
سایر دارایی‌ها	۲۵۱,۸۱۷	۰.۶۱	۸۸۰,۹۳۶	۰.۷۱	۸۴۶,۸۱۶	۰.۶۳	۱,۱۷۷,۰۵۹	۰.۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۵۵۶,۷۹۰	۳.۷۵	۴,۰۷۸,۹۹۱	۳.۲۷	۵,۹۴۰,۳۷۶	۴.۴۲	۶,۰۱۲,۱۳۴	۴.۱۱
شمش و طلا	۴۷,۷۷۲	۰.۱۲	۱۶۱,۶۹۱	۰.۱۳	۲۳۷,۳۲۶	۰.۱۸	۲۴۴,۵۳۴	۰.۱۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد