صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۵۶,۹۶۹ | ۱.۲۹ | ۵۱۵,۱۸۷ | ۰.۵۱ | ۳۹۸,۹۷۰ | ۰.۳۵ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | -۴۵۶,۳۸۶ | -۱.۲۸ | -۵۱۵,۰۲۷ | -۰.۵۱ | -۳۹۸,۹۷۰ | -۰.۳۵ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۲۲,۹۲۳,۷۰۳ | ۶۴.۵۲ | ۵۱,۶۸۶,۵۶۹ | ۵۱.۳۷ | ۵۸,۱۱۵,۲۱۹ | ۵۰.۷۸ | ۶۱,۲۱۵,۳۴۱ | ۵۰.۲۵ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲,۱۴۶,۶۴۰ | ۳۴.۱۹ | ۴۵,۹۶۸,۹۰۹ | ۴۵.۶۹ | ۵۲,۸۶۲,۶۳۱ | ۴۶.۱۹ | ۵۶,۵۴۸,۹۱۳ | ۴۶.۴۲ |
| سایر دارایی‌ها | ۲۰۳,۱۴۳ | ۰.۵۷ | ۷۳۲,۸۱۵ | ۰.۷۳ | ۶۸۴,۹۹۹ | ۰.۶ | ۱,۰۵۱,۵۸۹ | ۰.۸۶ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۷۹۶,۸۶۳ | ۲.۲۴ | ۲,۲۰۶,۷۰۰ | ۲.۱۹ | ۲,۷۱۴,۵۷۲ | ۲.۳۷ | ۲,۷۸۸,۲۷۶ | ۲.۲۹ |
| شمش و طلا | ۷,۳۴۹ | ۰.۰۲ | ۲۰,۳۵۱ | ۰.۰۲ | ۵۹,۷۴۱ | ۰.۰۵ | ۲۱۲,۸۲۱ | ۰.۱۷ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||