اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۸,۷۳۵,۰۹۱,۹۹۹
تعداد واحدهای باقی‌مانده
۳,۸۶۴,۹۰۸,۰۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۷۴,۲۸۴,۶۰۶,۶۴۸,۱۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۶۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۶۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۷۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ۱۵:۵۸:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||