اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۲۷۸,۳۶۷,۰۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۲۱,۶۳۲,۹۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵۴,۲۶۴,۷۷۳,۶۲۲,۰۱۶
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۸,۶۴۹
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۸,۶۳۶
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۸,۶۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۱۱:۳۴:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |