اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۶,۶۹۰,۰۷۶,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۴۳۴,۹۲۳,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۹۲,۸۶۱,۶۰۶,۶۷۲,۷۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۵۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۵۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۶۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۵:۲۸:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||