اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۱۸
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۵,۹۴۵,۷۲۵,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۱۷۹,۲۷۴,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴۰,۹۹۲,۳۵۰,۶۸۹,۵۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۶۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۶۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۷۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ۱۵:۵۸:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||