اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۵۵۵,۴۴۰,۴۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۴۴,۵۵۹,۵۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹۰,۵۲۵,۹۱۳,۵۸۶,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۹۵۲
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۹۴۰
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۹۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ۱۵:۵۸:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.21
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.21
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ]
دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.21
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||