صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۱۵,۱۰۷,۵۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۴,۸۹۲,۴۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۶,۳۸۲,۵۵۴,۶۶۷,۶۳۴
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۷,۵۲۵
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۷,۵۱۶
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۷,۶۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ۱۵:۵۸:۰۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ 17,525 17,516 17,645 ۱۲۹ ۲,۱۷۰,۱۸۸ ۱۱,۹۵۲,۳۴۴,۵۹۶ ۱۴,۲۲۷,۷۵۸ ۴,۷۴۷,۲۳۷,۰۹۳ ۷,۲۱۵,۱۰۷,۵۰۳ ۱۲۶,۳۸۲,۵۵۴,۶۶۷,۶۳۴
    ۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ 17,509 17,501 17,632 ۱۳۱ ۱,۳۱۵,۱۸۸ ۱۱,۹۵۰,۱۷۴,۴۰۸ ۷۱,۹۳۵,۰۴۱ ۴,۷۳۳,۰۰۹,۳۳۵ ۷,۲۲۷,۱۶۵,۰۷۳ ۱۲۶,۴۷۹,۹۹۵,۳۹۶,۵۲۸
    ۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ 17,494 17,485 17,617 ۱۳۲ ۸۳,۶۶۹,۷۶۵ ۱۱,۹۴۸,۸۵۹,۲۲۰ ۰ ۴,۶۶۱,۰۷۴,۲۹۴ ۷,۲۹۷,۷۸۴,۹۲۶ ۱۲۷,۶۰۱,۱۰۹,۹۸۴,۶۳۰
    ۴ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ 17,478 17,469 17,625 ۱۵۶ ۰ ۱۱,۸۶۵,۱۸۹,۴۵۵ ۰ ۴,۶۶۱,۰۷۴,۲۹۴ ۷,۲۱۴,۱۱۵,۱۶۱ ۱۲۶,۰۲۴,۷۹۷,۳۸۷,۷۹۰
    ۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ 17,466 17,458 17,613 ۱۵۵ ۰ ۱۱,۸۶۵,۱۸۹,۴۵۵ ۰ ۴,۶۶۱,۰۷۴,۲۹۴ ۷,۲۱۴,۱۱۵,۱۶۱ ۱۲۵,۹۴۲,۱۱۶,۹۶۲,۶۰۰
    ۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ 17,454 17,446 17,601 ۱۵۵ ۴,۳۵۵,۸۰۰ ۱۱,۸۶۵,۱۸۹,۴۵۵ ۹۹,۱۵۱,۷۶۵ ۴,۶۶۱,۰۷۴,۲۹۴ ۷,۲۱۴,۱۱۵,۱۶۱ ۱۲۵,۸۵۵,۱۹۷,۳۵۷,۹۳۷
    ۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ 17,455 17,448 17,602 ۱۵۴ ۹۷,۴۴۷,۶۶۳ ۱۱,۸۶۰,۸۳۳,۶۵۵ ۰ ۴,۵۶۱,۹۲۲,۵۲۹ ۷,۳۰۸,۹۱۱,۱۲۶ ۱۲۷,۵۲۷,۸۴۴,۸۴۱,۸۵۰
    ۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ 17,429 17,422 17,587 ۱۶۵ ۳,۷۳۲,۶۲۹ ۱۱,۷۶۳,۳۸۵,۹۹۲ ۴۲,۹۶۸,۷۵۰ ۴,۵۶۱,۹۲۲,۵۲۹ ۷,۲۱۱,۴۶۳,۴۶۳ ۱۲۵,۶۳۹,۱۳۷,۵۶۹,۳۰۳
    ۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ 17,413 17,406 17,572 ۱۶۶ ۲۴,۸۹۲,۲۱۰ ۱۱,۷۵۹,۶۵۳,۳۶۳ ۰ ۴,۵۱۸,۹۵۳,۷۷۹ ۷,۲۵۰,۶۹۹,۵۸۴ ۱۲۶,۲۰۹,۱۸۹,۱۶۶,۵۹۱
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ 17,396 17,391 17,564 ۱۷۳ ۸۰,۶۵۳,۵۱۰ ۱۱,۷۳۴,۷۶۱,۱۵۳ ۲۵,۹۵۵,۳۴۱ ۴,۵۱۸,۹۵۳,۷۷۹ ۷,۲۲۵,۸۰۷,۳۷۴ ۱۲۵,۶۶۲,۸۷۰,۵۷۰,۸۵۴
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ 17,382 17,375 17,553 ۱۷۸ ۰ ۱۱,۶۵۴,۱۰۷,۶۴۳ ۰ ۴,۴۹۲,۹۹۸,۴۳۸ ۷,۱۷۱,۱۰۹,۲۰۵ ۱۲۴,۵۹۹,۵۶۲,۴۹۴,۳۲۱
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ 17,372 17,365 17,542 ۱۷۷ ۰ ۱۱,۶۵۴,۱۰۷,۶۴۳ ۰ ۴,۴۹۲,۹۹۸,۴۳۸ ۷,۱۷۱,۱۰۹,۲۰۵ ۱۲۴,۵۲۶,۸۱۰,۴۶۲,۱۶۰
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 17,362 17,355 17,532 ۱۷۷ ۵۳,۲۱۴,۵۴۰ ۱۱,۶۵۴,۱۰۷,۶۴۳ ۰ ۴,۴۹۲,۹۹۸,۴۳۸ ۷,۱۷۱,۱۰۹,۲۰۵ ۱۲۴,۴۵۵,۱۵۸,۳۷۲,۸۹۴
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 17,361 17,354 17,505 ۱۵۱ ۱۴۳,۴۷۲,۵۲۲ ۱۱,۶۰۰,۸۹۳,۱۰۳ ۰ ۴,۴۹۲,۹۹۸,۴۳۸ ۷,۱۱۷,۸۹۴,۶۶۵ ۱۲۳,۵۲۶,۷۶۹,۲۹۱,۳۰۸
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 17,335 17,328 17,489 ۱۶۱ ۰ ۱۱,۴۵۷,۴۲۰,۵۸۱ ۱۲,۵۳۳,۹۳۴ ۴,۴۹۲,۹۹۸,۴۳۸ ۶,۹۷۴,۴۲۲,۱۴۳ ۱۲۰,۸۵۵,۶۵۰,۲۸۷,۱۴۲
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 17,320 17,313 17,472 ۱۵۹ ۳۳,۶۸۰,۰۰۰ ۱۱,۴۵۷,۴۲۰,۵۸۱ ۰ ۴,۴۸۰,۴۶۴,۵۰۴ ۶,۹۸۶,۹۵۶,۰۷۷ ۱۲۰,۹۶۴,۰۳۸,۸۹۰,۴۸۴
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 17,304 17,297 17,462 ۱۶۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۴۲۳,۷۴۰,۵۸۱ ۰ ۴,۴۸۰,۴۶۴,۵۰۴ ۶,۹۵۳,۲۷۶,۰۷۷ ۱۲۰,۲۷۲,۷۵۹,۹۱۴,۵۴۷
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ 17,289 17,282 17,439 ۱۵۷ ۰ ۱۱,۳۸۸,۷۴۰,۵۸۱ ۰ ۴,۴۸۰,۴۶۴,۵۰۴ ۶,۹۱۸,۲۷۶,۰۷۷ ۱۱۹,۵۵۹,۸۳۱,۷۶۸,۱۷۴
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ 17,278 17,271 17,428 ۱۵۷ ۰ ۱۱,۳۸۸,۷۴۰,۵۸۱ ۰ ۴,۴۸۰,۴۶۴,۵۰۴ ۶,۹۱۸,۲۷۶,۰۷۷ ۱۱۹,۴۸۴,۳۰۰,۸۶۲,۲۵۸
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 17,266 17,259 17,416 ۱۵۷ ۰ ۱۱,۳۸۸,۷۴۰,۵۸۱ ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۴۸۰,۴۶۴,۵۰۴ ۶,۹۱۸,۲۷۶,۰۷۷ ۱۱۹,۴۰۵,۳۳۳,۹۹۲,۲۱۸
    مشاهده همه