صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۹۲,۰۲۲,۳۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۰۷,۹۷۷,۶۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹,۱۲۶,۵۲۸,۱۶۷,۵۸۶
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۹۳۴
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۹۲۸
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۹۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۱۵:۵۸:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان مفید
متولی صندوق
موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس
موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیران سرمایه‌گذاری
حسن اکرامی، وحید برجی، سعید صباغی
بازارگردان
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۱۴,۹۲۰ ۱۴,۹۲۳ ۱۴,۹۵۷ ۳۴ ۱۴۴,۳۷۴,۴۲۸ ۵,۴۰۸,۳۶۶,۴۵۵ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۲۹۲,۰۲۲,۳۱۱ ۴۹,۱۲۶,۵۲۸,۱۶۷,۵۸۶
    ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۴,۸۸۲ ۱۴,۸۸۵ ۱۴,۹۵۰ ۶۵ ۳۲,۲۶۴,۵۶۹ ۵,۲۶۳,۹۹۲,۰۲۷ ۰ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۱۴۷,۶۴۷,۸۸۳ ۴۶,۸۵۴,۰۷۷,۰۷۸,۳۰۴
    ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۱۴,۸۷۰ ۱۴,۸۷۳ ۱۴,۹۳۸ ۶۵ ۰ ۵,۲۳۱,۷۲۷,۴۵۸ ۲۲,۱۹۹,۷۹۸ ۲,۱۲۶,۳۴۴,۱۴۴ ۳,۱۱۵,۳۸۳,۳۱۴ ۴۶,۳۳۴,۹۴۹,۷۸۷,۳۷۰
    ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۱۴,۸۵۸ ۱۴,۸۶۰ ۱۴,۹۲۲ ۶۲ ۳۳,۶۴۹,۶۴۰ ۵,۲۳۱,۷۲۷,۴۵۸ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۳,۱۳۷,۵۸۳,۱۱۲ ۴۶,۶۲۶,۰۲۶,۵۳۸,۹۳۴
    ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۱۴,۸۴۵ ۱۴,۸۴۸ ۱۴,۹۰۹ ۶۱ ۰ ۵,۱۹۸,۰۷۷,۸۱۸ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۳,۱۰۳,۹۳۳,۴۷۲ ۴۶,۰۸۷,۳۲۷,۳۱۵,۱۲۶
    ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۱۴,۸۳۸ ۱۴,۸۴۰ ۱۴,۹۰۱ ۶۱ ۰ ۵,۱۹۸,۰۷۷,۸۱۸ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۳,۱۰۳,۹۳۳,۴۷۲ ۴۶,۰۶۳,۴۲۱,۳۶۴,۳۳۳
    ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱۴,۸۳۰ ۱۴,۸۳۲ ۱۴,۸۹۳ ۶۱ ۲۴۲,۶۵۶,۸۹۴ ۵,۱۹۸,۰۷۷,۸۱۸ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۳,۱۰۳,۹۳۳,۴۷۲ ۴۶,۰۳۸,۶۵۴,۹۳۰,۱۳۸
    ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴,۸۳۳ ۱۴,۸۳۶ ۱۴,۸۸۶ ۵۰ ۰ ۴,۹۵۵,۴۲۰,۹۲۴ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۸۶۱,۲۷۶,۵۷۸ ۴۲,۴۴۸,۷۵۰,۸۳۳,۴۲۸
    ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱۴,۸۰۹ ۱۴,۸۱۱ ۱۴,۸۷۴ ۶۳ ۴۹,۹۷۶,۳۶۲ ۴,۹۵۵,۴۲۰,۹۲۴ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۸۶۱,۲۷۶,۵۷۸ ۴۲,۳۷۷,۶۴۸,۹۸۹,۹۰۲
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۴,۷۹۶ ۱۴,۷۹۸ ۱۴,۸۶۸ ۷۰ ۳۹,۸۷۲,۹۴۷ ۴,۹۰۵,۴۴۴,۵۶۲ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۸۱۱,۳۰۰,۲۱۶ ۴۱,۶۰۲,۵۷۶,۹۱۲,۲۶۶
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۴,۷۸۴ ۱۴,۷۸۶ ۱۴,۸۵۷ ۷۱ ۲۰,۹۷۲,۸۷۱ ۴,۸۶۵,۵۷۱,۶۱۵ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۷۷۱,۴۲۷,۲۶۹ ۴۰,۹۷۸,۱۵۸,۷۹۰,۸۸۱
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱۴,۷۷۱ ۱۴,۷۷۴ ۱۴,۸۴۸ ۷۴ ۰ ۴,۸۴۴,۵۹۸,۷۴۴ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۷۵۰,۴۵۴,۳۹۸ ۴۰,۶۳۳,۹۸۳,۸۷۶,۴۶۸
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۴,۷۶۳ ۱۴,۷۶۵ ۱۴,۸۴۰ ۷۵ ۰ ۴,۸۴۴,۵۹۸,۷۴۴ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۷۵۰,۴۵۴,۳۹۸ ۴۰,۶۱۱,۸۰۲,۷۱۷,۹۶۵
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴,۷۶۰ ۱۴,۷۶۲ ۱۴,۸۳۶ ۷۴ ۰ ۴,۸۴۴,۵۹۸,۷۴۴ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۷۵۰,۴۵۴,۳۹۸ ۴۰,۶۰۲,۵۴۷,۳۰۹,۹۸۱
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۴,۷۵۹ ۱۴,۷۶۱ ۱۴,۸۲۴ ۶۳ ۸۸,۱۷۷,۴۴۰ ۴,۸۴۴,۵۹۸,۷۴۴ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۷۵۰,۴۵۴,۳۹۸ ۴۰,۵۹۹,۹۳۱,۶۹۹,۰۵۱
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۴,۷۳۵ ۱۴,۷۳۶ ۱۴,۸۱۹ ۸۳ ۲۷,۱۴۶,۲۵۰ ۴,۷۵۶,۴۲۱,۳۰۴ ۰ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۶۶۲,۲۷۶,۹۵۸ ۳۹,۲۳۲,۵۰۴,۹۱۳,۲۲۳
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۴,۷۲۲ ۱۴,۷۲۴ ۱۴,۸۰۹ ۸۵ ۰ ۴,۷۲۹,۲۷۵,۰۵۴ ۱۰۱,۹۵۰,۶۵۶ ۲,۱۰۴,۱۴۴,۳۴۶ ۲,۶۳۵,۱۳۰,۷۰۸ ۳۸,۷۹۹,۹۲۹,۹۱۷,۴۳۱
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۴,۷۱۰ ۱۴,۷۱۲ ۱۴,۷۸۴ ۷۲ ۰ ۴,۷۲۹,۲۷۵,۰۵۴ ۴۰,۸۱۳,۵۵۰ ۲,۰۰۲,۱۹۳,۶۹۰ ۲,۷۳۷,۰۸۱,۳۶۴ ۴۰,۲۶۷,۲۹۳,۸۲۴,۹۳۰
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱۴,۶۹۸ ۱۴,۶۹۹ ۱۴,۷۷۲ ۷۳ ۰ ۴,۷۲۹,۲۷۵,۰۵۴ ۰ ۱,۹۶۱,۳۸۰,۱۴۰ ۲,۷۷۷,۸۹۴,۹۱۴ ۴۰,۸۳۳,۴۹۶,۸۹۳,۷۷۰
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۴,۶۹۰ ۱۴,۶۹۱ ۱۴,۷۶۴ ۷۳ ۰ ۴,۷۲۹,۲۷۵,۰۵۴ ۰ ۱,۹۶۱,۳۸۰,۱۴۰ ۲,۷۷۷,۸۹۴,۹۱۴ ۴۰,۸۱۰,۶۰۰,۹۴۴,۳۳۶
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.2