اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۸,۸۲۶,۸۴۲,۹۹۹
تعداد واحدهای باقی‌مانده
۳,۷۷۳,۱۵۷,۰۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۸۰,۱۴۵,۹۵۰,۹۸۱,۳۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۸۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۸۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۸۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ۱۸:۲۸:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||