صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۰۰۷,۴۲۹,۵۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۲,۵۷۰,۴۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۷۹۴,۵۰۳,۷۳۵,۴۶۸
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۷۸۶
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۷۷۸
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۸۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ۱۵:۵۸:۰۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ 16,786 16,778 16,885 ۱۰۷ ۲۱,۵۷۹,۷۳۲ ۹,۵۲۵,۶۸۵,۰۶۵ ۰ ۳,۵۲۸,۲۵۵,۴۶۹ ۶,۰۰۷,۴۲۹,۵۹۶ ۱۰۰,۷۹۴,۵۰۳,۷۳۵,۴۶۸
    ۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ 16,770 16,764 16,860 ۹۶ ۶۸,۵۶۰,۱۷۵ ۹,۵۰۴,۱۰۵,۳۳۳ ۰ ۳,۵۲۸,۲۵۵,۴۶۹ ۵,۹۸۵,۸۴۹,۸۶۴ ۱۰۰,۳۴۸,۲۳۳,۱۰۱,۲۶۱
    ۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ 16,756 16,749 16,848 ۹۹ ۱۳۴,۴۷۵,۰۹۲ ۹,۴۳۵,۵۴۵,۱۵۸ ۲۹۸,۷۵۷ ۳,۵۲۸,۲۵۵,۴۶۹ ۵,۹۱۷,۲۸۹,۶۸۹ ۹۹,۱۰۶,۳۶۵,۰۶۶,۱۷۱
    ۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ 16,742 16,734 16,831 ۹۷ ۰ ۹,۳۰۱,۰۷۰,۰۶۶ ۰ ۳,۵۲۷,۹۵۶,۷۱۲ ۵,۷۸۳,۱۱۳,۳۵۴ ۹۶,۷۷۳,۴۱۹,۲۰۰,۹۱۴
    ۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ 16,731 16,723 16,820 ۹۷ ۰ ۹,۳۰۱,۰۷۰,۰۶۶ ۰ ۳,۵۲۷,۹۵۶,۷۱۲ ۵,۷۸۳,۱۱۳,۳۵۴ ۹۶,۷۰۹,۹۸۰,۰۸۸,۴۷۰
    ۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ 16,720 16,712 16,808 ۹۶ ۱۱۹,۵۸۹ ۹,۳۰۱,۰۷۰,۰۶۶ ۲۱۵,۷۸۱,۲۸۷ ۳,۵۲۷,۹۵۶,۷۱۲ ۵,۷۸۳,۱۱۳,۳۵۴ ۹۶,۶۴۴,۹۵۸,۳۴۱,۷۰۸
    ۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ 16,727 16,719 16,792 ۷۳ ۱۳۳,۳۳۶,۵۶۳ ۹,۳۰۰,۹۵۰,۴۷۷ ۰ ۳,۳۱۲,۱۷۵,۴۲۵ ۵,۹۹۸,۷۷۵,۰۵۲ ۱۰۰,۲۹۳,۰۴۶,۱۳۱,۹۱۵
    ۸ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ 16,695 16,689 16,786 ۹۷ ۴۷۹,۵۵۹ ۹,۱۶۷,۶۱۳,۹۱۴ ۲۰,۲۰۸,۶۸۳ ۳,۳۱۲,۱۷۵,۴۲۵ ۵,۸۶۵,۴۳۸,۴۸۹ ۹۷,۸۹۰,۰۰۰,۳۹۳,۳۴۲
    ۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ 16,680 16,674 16,765 ۹۱ ۱,۹۱۹,۷۳۱ ۹,۱۶۷,۱۳۴,۳۵۵ ۷۱,۲۹۵,۶۸۵ ۳,۲۹۱,۹۶۶,۷۴۲ ۵,۸۸۵,۱۶۷,۶۱۳ ۹۸,۱۳۱,۲۹۷,۲۶۷,۵۶۱
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ 16,665 16,660 16,752 ۹۲ ۴۱۴,۰۷۳,۹۰۸ ۹,۱۶۵,۲۱۴,۶۲۴ ۰ ۳,۲۲۰,۶۷۱,۰۵۷ ۵,۹۵۴,۵۴۳,۵۶۷ ۹۹,۲۰۰,۹۶۱,۷۹۰,۶۵۳
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ 16,651 16,645 16,745 ۱۰۰ ۰ ۸,۷۵۱,۱۴۰,۷۱۶ ۰ ۳,۲۲۰,۶۷۱,۰۵۷ ۵,۵۴۰,۴۶۹,۶۵۹ ۹۲,۲۲۱,۱۲۷,۷۱۵,۰۸۴
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ 16,641 16,634 16,734 ۱۰۰ ۰ ۸,۷۵۱,۱۴۰,۷۱۶ ۰ ۳,۲۲۰,۶۷۱,۰۵۷ ۵,۵۴۰,۴۶۹,۶۵۹ ۹۲,۱۶۲,۷۳۰,۳۵۳,۶۰۳
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ 16,630 16,624 16,723 ۹۹ ۱,۴۴۲,۴۸۱ ۸,۷۵۱,۱۴۰,۷۱۶ ۱۱۰,۹۳۰,۷۳۶ ۳,۲۲۰,۶۷۱,۰۵۷ ۵,۵۴۰,۴۶۹,۶۵۹ ۹۲,۱۰۴,۴۶۹,۲۵۲,۵۱۰
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ 16,636 16,630 16,710 ۸۰ ۲۳۹,۴۰۲,۷۰۲ ۸,۷۴۹,۶۹۸,۲۳۵ ۰ ۳,۱۰۹,۷۴۰,۳۲۱ ۵,۶۴۹,۹۵۷,۹۱۴ ۹۳,۹۵۹,۸۱۴,۹۶۹,۴۸۴
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ 16,607 16,601 16,688 ۸۷ ۱۲۷,۵۲۵,۵۹۰ ۸,۵۱۰,۲۹۵,۵۳۳ ۰ ۳,۱۰۹,۷۴۰,۳۲۱ ۵,۴۱۰,۵۵۵,۲۱۲ ۸۹,۸۱۹,۰۳۰,۲۳۲,۱۷۱
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ 16,592 16,586 16,682 ۹۶ ۷۵,۸۹۰,۴۶۶ ۸,۳۸۲,۷۶۹,۹۴۳ ۰ ۳,۱۰۹,۷۴۰,۳۲۱ ۵,۲۸۳,۰۲۹,۶۲۲ ۸۷,۶۲۴,۰۹۸,۹۴۳,۲۸۸
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 16,578 16,571 16,674 ۱۰۳ ۰ ۸,۳۰۶,۸۷۹,۴۷۷ ۰ ۳,۱۰۹,۷۴۰,۳۲۱ ۵,۲۰۷,۱۳۹,۱۵۶ ۸۶,۲۸۸,۹۹۹,۴۰۹,۷۵۹
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ 16,567 16,560 16,663 ۱۰۳ ۰ ۸,۳۰۶,۸۷۹,۴۷۷ ۰ ۳,۱۰۹,۷۴۰,۳۲۱ ۵,۲۰۷,۱۳۹,۱۵۶ ۸۶,۲۳۰,۹۸۱,۳۳۳,۳۸۱
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ 16,556 16,549 16,652 ۱۰۳ ۰ ۸,۳۰۶,۸۷۹,۴۷۷ ۰ ۳,۱۰۹,۷۴۰,۳۲۱ ۵,۲۰۷,۱۳۹,۱۵۶ ۸۶,۱۷۳,۸۷۴,۲۶۷,۳۹۱
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ 16,546 16,539 16,641 ۱۰۲ ۰ ۸,۳۰۶,۸۷۹,۴۷۷ ۹۰,۳۸۷,۶۳۴ ۳,۱۰۹,۷۴۰,۳۲۱ ۵,۲۰۷,۱۳۹,۱۵۶ ۸۶,۱۲۱,۴۴۹,۲۶۱,۵۰۸
    مشاهده همه