اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۶,۹۵۶,۶۷۵,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۱۶۸,۳۲۴,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸۷,۲۵۷,۶۵۴,۷۰۲,۷۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۷۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۷۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۷۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۵:۵۸:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ]
دعوت به مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1405.05.11
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۵.۰۴.۲۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.04.27
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||