اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۸,۹۴۹,۹۹۹,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۷۵,۶۹۸,۰۶۵,۱۱۸,۶۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۳۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۳۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۳۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ۱۵:۵۸:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||