اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۵
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۹,۰۴۸,۶۶۱,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۷۲۶,۳۳۸,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۸۰,۸۳۰,۴۳۸,۹۵۷,۱۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۵۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۵۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۵۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ۱۵:۵۸:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||