اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۶,۹۰۰,۷۲۶,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۲۲۴,۲۷۳,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸۰,۷۳۹,۶۲۲,۵۷۷,۱۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۴۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۴۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۴۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۵:۵۸:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||