اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۶,۸۳۲,۰۴۲,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۲۹۲,۹۵۷,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸۲,۹۳۵,۸۷۴,۲۸۴,۹۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۷۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۶۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۶۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ]
دعوت به مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1405.05.11
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۵.۰۴.۲۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.04.27
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||