اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۶,۹۸۵,۴۱۸,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۱۳۹,۵۸۱,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷۷,۰۱۵,۲۶۴,۲۶۵,۰۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۱۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۰۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۰۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۵:۵۸:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||