اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۱۱۱,۳۶۳,۷۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۸۸,۶۳۶,۲۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴۷,۰۴۷,۷۴۵,۸۳۴,۲۹۳
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۸,۱۳۹
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۸,۱۳۱
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۸,۲۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ۱۵:۵۸:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||