اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۶۵۰,۹۳۸,۵۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴۹,۰۶۱,۴۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱۷,۴۶۰,۱۷۵,۱۵۱,۷۴۸
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۲۰,۴۳۲
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۲۰,۴۲۲
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۲۰,۵۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۱۵:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.21
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.21
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ]
دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.21
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||