اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۷,۱۲۴,۹۹۹,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۹۹,۴۹۰,۳۹۱,۶۲۷,۵۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۱۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۱۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۱۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ۱۵:۵۸:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||