اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۸,۷۶۰,۴۶۵,۹۹۹
تعداد واحدهای باقی‌مانده
۳,۸۳۹,۵۳۴,۰۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۷۸,۷۰۰,۶۵۷,۳۲۰,۰۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۸۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۸۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۹۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ۱۸:۲۸:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||