اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۱۲۸,۸۴۲,۷۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۷۱,۱۵۷,۲۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۳,۹۳۶,۰۰۵,۶۸۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۹۶۶
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۹۵۹
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۷,۰۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ ۰۸:۴۲:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 16,966 | 16,959 | 17,057 | ۹۸ | ۱۷,۹۹۴,۶۰۶ | ۱۰,۰۱۳,۰۴۹,۸۹۹ | ۰ | ۳,۸۹۴,۲۰۷,۱۴۳ | ۶,۱۲۸,۸۴۲,۷۵۶ | ۱۰۳,۹۳۶,۰۰۵,۶۸۰,۵۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 16,951 | 16,943 | 17,045 | ۱۰۲ | ۲۳,۶۱۹,۷۲۲ | ۹,۹۹۵,۰۵۵,۲۹۳ | ۴,۷۲۵,۸۹۸ | ۳,۸۹۴,۲۰۷,۱۴۳ | ۶,۱۱۰,۸۴۸,۱۵۰ | ۱۰۳,۵۳۷,۷۱۶,۰۵۵,۹۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 16,935 | 16,928 | 17,033 | ۱۰۵ | ۱,۴۷۷,۶۲۹ | ۹,۹۷۱,۴۳۵,۵۷۱ | ۰ | ۳,۸۸۹,۴۸۱,۲۴۵ | ۶,۰۹۱,۹۵۴,۳۲۶ | ۱۰۳,۱۲۳,۵۸۶,۴۷۹,۱۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 16,920 | 16,913 | 17,023 | ۱۱۰ | ۰ | ۹,۹۶۹,۹۵۷,۹۴۲ | ۰ | ۳,۸۸۹,۴۸۱,۲۴۵ | ۶,۰۹۰,۴۷۶,۶۹۷ | ۱۰۳,۰۰۷,۶۵۲,۷۴۹,۴۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 16,909 | 16,902 | 17,012 | ۱۱۰ | ۰ | ۹,۹۶۹,۹۵۷,۹۴۲ | ۰ | ۳,۸۸۹,۴۸۱,۲۴۵ | ۶,۰۹۰,۴۷۶,۶۹۷ | ۱۰۲,۹۴۱,۴۶۱,۲۷۴,۶۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 16,898 | 16,891 | 17,001 | ۱۱۰ | ۰ | ۹,۹۶۹,۹۵۷,۹۴۲ | ۲۰۶,۵۶۸,۰۴۷ | ۳,۸۸۹,۴۸۱,۲۴۵ | ۶,۰۹۰,۴۷۶,۶۹۷ | ۱۰۲,۸۷۵,۳۶۴,۱۳۴,۳۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 16,905 | 16,898 | 16,987 | ۸۹ | ۱۵۱,۹۰۷,۳۸۳ | ۹,۹۶۹,۹۵۷,۹۴۲ | ۸۸۹,۳۶۳ | ۳,۶۸۲,۹۱۳,۱۹۸ | ۶,۲۹۷,۰۴۴,۷۴۴ | ۱۰۶,۴۰۶,۳۸۲,۵۳۷,۵۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 16,875 | 16,868 | 16,963 | ۹۵ | ۳۷,۰۵۸,۹۹۷ | ۹,۸۱۸,۰۵۰,۵۵۹ | ۰ | ۳,۶۸۲,۰۲۳,۸۳۵ | ۶,۱۴۶,۰۲۶,۷۲۴ | ۱۰۳,۶۷۰,۴۳۹,۰۶۵,۵۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 16,860 | 16,853 | 16,947 | ۹۴ | ۱,۶۰۳,۲۳۰ | ۹,۷۸۰,۹۹۱,۵۶۲ | ۰ | ۳,۶۸۲,۰۲۳,۸۳۵ | ۶,۱۰۸,۹۶۷,۷۲۷ | ۱۰۲,۹۵۳,۹۶۶,۰۳۸,۱۶۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 16,846 | 16,838 | 16,941 | ۱۰۳ | ۵۸,۷۵۴,۶۰۰ | ۹,۷۷۹,۳۸۸,۳۳۲ | ۰ | ۳,۶۸۲,۰۲۳,۸۳۵ | ۶,۱۰۷,۳۶۴,۴۹۷ | ۱۰۲,۸۳۵,۶۹۷,۹۲۲,۳۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 16,831 | 16,823 | 16,925 | ۱۰۲ | ۰ | ۹,۷۲۰,۶۳۳,۷۳۲ | ۰ | ۳,۶۸۲,۰۲۳,۸۳۵ | ۶,۰۴۸,۶۰۹,۸۹۷ | ۱۰۱,۷۵۶,۱۰۷,۸۱۹,۹۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 16,820 | 16,812 | 16,914 | ۱۰۲ | ۰ | ۹,۷۲۰,۶۳۳,۷۳۲ | ۰ | ۳,۶۸۲,۰۲۳,۸۳۵ | ۶,۰۴۸,۶۰۹,۸۹۷ | ۱۰۱,۶۸۸,۸۵۰,۴۰۲,۶۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 16,809 | 16,801 | 16,903 | ۱۰۲ | ۲,۳۷۸,۲۶۳ | ۹,۷۲۰,۶۳۳,۷۳۲ | ۱۵۳,۷۶۸,۳۶۶ | ۳,۶۸۲,۰۲۳,۸۳۵ | ۶,۰۴۸,۶۰۹,۸۹۷ | ۱۰۱,۶۲۳,۷۸۲,۷۵۴,۳۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 16,816 | 16,808 | 16,880 | ۷۲ | ۱۹۲,۵۷۰,۴۰۴ | ۹,۷۱۸,۲۵۵,۴۶۹ | ۰ | ۳,۵۲۸,۲۵۵,۴۶۹ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۱۰,۴۴۲,۵۹۹,۰۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 16,786 | 16,778 | 16,885 | ۱۰۷ | ۲۱,۵۷۹,۷۳۲ | ۹,۵۲۵,۶۸۵,۰۶۵ | ۰ | ۳,۵۲۸,۲۵۵,۴۶۹ | ۶,۰۰۷,۴۲۹,۵۹۶ | ۱۰۰,۷۹۴,۵۰۳,۷۳۵,۴۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 16,770 | 16,764 | 16,860 | ۹۶ | ۶۸,۵۶۰,۱۷۵ | ۹,۵۰۴,۱۰۵,۳۳۳ | ۰ | ۳,۵۲۸,۲۵۵,۴۶۹ | ۵,۹۸۵,۸۴۹,۸۶۴ | ۱۰۰,۳۴۸,۲۳۳,۱۰۱,۲۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 16,756 | 16,749 | 16,848 | ۹۹ | ۱۳۴,۴۷۵,۰۹۲ | ۹,۴۳۵,۵۴۵,۱۵۸ | ۲۹۸,۷۵۷ | ۳,۵۲۸,۲۵۵,۴۶۹ | ۵,۹۱۷,۲۸۹,۶۸۹ | ۹۹,۱۰۶,۳۶۵,۰۶۶,۱۷۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 16,742 | 16,734 | 16,831 | ۹۷ | ۰ | ۹,۳۰۱,۰۷۰,۰۶۶ | ۰ | ۳,۵۲۷,۹۵۶,۷۱۲ | ۵,۷۸۳,۱۱۳,۳۵۴ | ۹۶,۷۷۳,۴۱۹,۲۰۰,۹۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 16,731 | 16,723 | 16,820 | ۹۷ | ۰ | ۹,۳۰۱,۰۷۰,۰۶۶ | ۰ | ۳,۵۲۷,۹۵۶,۷۱۲ | ۵,۷۸۳,۱۱۳,۳۵۴ | ۹۶,۷۰۹,۹۸۰,۰۸۸,۴۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 16,720 | 16,712 | 16,808 | ۹۶ | ۱۱۹,۵۸۹ | ۹,۳۰۱,۰۷۰,۰۶۶ | ۲۱۵,۷۸۱,۲۸۷ | ۳,۵۲۷,۹۵۶,۷۱۲ | ۵,۷۸۳,۱۱۳,۳۵۴ | ۹۶,۶۴۴,۹۵۸,۳۴۱,۷۰۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||