اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۶,۱۷۰,۴۹۵,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۹۵۴,۵۰۴,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵۰,۵۸۷,۱۴۵,۰۲۹,۲۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۸۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۸۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۹۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۵:۵۸:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||