اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۵,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۲۱,۲۲۲,۲۶۸,۷۰۶,۲۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۵۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۵۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۶۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ۱۵:۵۸:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||