اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۸,۷۰۲,۲۳۲,۹۹۹
تعداد واحدهای باقی‌مانده
۳,۸۹۷,۷۶۷,۰۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۷۵,۳۸۹,۸۴۵,۵۴۵,۶۹۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۷۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۷۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۷۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۵:۵۸:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||