اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۲
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۶,۹۸۷,۰۷۷,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۱۳۷,۹۲۲,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۰۲,۶۶۷,۸۸۶,۹۸۲,۶۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۶۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۵۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۶۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۰۹:۴۲:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||