اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۱۶
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۵,۶۹۲,۲۱۱,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۴۳۲,۷۸۸,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۳۳,۱۰۲,۷۴۴,۹۱۸,۱۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۶۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۶۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۶۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ۱۵:۵۸:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||