اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۸,۰۲۰,۵۱۸,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۹۲۹,۴۸۱,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۴۵,۴۷۸,۹۳۳,۴۹۴,۳۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۲۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۲۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۳۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۲:۲۴:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||