اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۸,۲۳۹,۸۷۱,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۷۱۰,۱۲۸,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۵۱,۵۳۵,۴۳۹,۸۳۹,۶۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۲۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۲۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۲۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۲:۳۴:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||