صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۷۲,۵۰۸,۲۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۲۷,۴۹۱,۷۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۹,۴۰۸,۶۲۴,۱۷۵,۴۸۹
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۸۸۳
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۸۷۶
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۹۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۱۰:۱۴:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان مفید
متولی صندوق
موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس
موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیران سرمایه‌گذاری
رحیم جلیل زاده، حسن اکرامی، سیدعرفان نوربخش
بازارگردان
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۱۵,۸۸۱ ۱۵,۸۷۴ ۱۵,۹۶۷ ۹۳ ۰ ۶,۷۸۶,۳۹۹,۸۶۳ ۰ ۲,۴۲۳,۸۹۱,۶۵۲ ۴,۳۷۲,۵۰۸,۲۱۱ ۶۹,۴۰۸,۶۲۴,۱۷۵,۴۸۹
    ۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۱۵,۸۷۱ ۱۵,۸۶۴ ۱۵,۹۵۷ ۹۳ ۰ ۶,۷۸۶,۳۹۹,۸۶۳ ۰ ۲,۴۲۳,۸۹۱,۶۵۲ ۴,۳۷۲,۵۰۸,۲۱۱ ۶۹,۳۶۶,۱۲۸,۱۵۱,۳۰۱
    ۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۱۵,۸۶۲ ۱۵,۸۵۴ ۱۵,۹۴۷ ۹۳ ۳,۵۹۱,۷۱۵ ۶,۷۸۶,۳۹۹,۸۶۳ ۰ ۲,۴۲۳,۸۹۱,۶۵۲ ۴,۳۷۲,۵۰۸,۲۱۱ ۶۹,۳۲۳,۴۱۲,۴۹۵,۷۴۱
    ۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۱۵,۸۶۷ ۱۵,۸۶۰ ۱۵,۹۳۵ ۷۵ ۳۸,۱۹۹,۲۶۸ ۶,۷۸۲,۸۰۸,۱۴۸ ۰ ۲,۴۲۳,۸۹۱,۶۵۲ ۴,۳۶۸,۹۱۶,۴۹۶ ۶۹,۲۹۱,۴۵۷,۵۸۱,۷۶۷
    ۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۱۵,۸۴۰ ۱۵,۸۳۳ ۱۵,۹۲۵ ۹۲ ۱,۷۰۵,۶۲۲ ۶,۷۴۴,۶۰۸,۸۸۰ ۰ ۲,۴۲۳,۸۹۱,۶۵۲ ۴,۳۳۰,۷۱۷,۲۲۸ ۶۸,۵۶۶,۵۳۰,۱۵۶,۱۴۰
    ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۵,۸۲۶ ۱۵,۸۱۹ ۱۵,۹۱۱ ۹۲ ۱۸۹,۶۹۳ ۶,۷۴۲,۹۰۳,۲۵۸ ۶,۳۸۹,۵۷۴ ۲,۴۲۳,۸۹۱,۶۵۲ ۴,۳۲۹,۰۱۱,۶۰۶ ۶۸,۴۸۰,۰۹۷,۱۵۲,۰۱۷
    ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۵,۸۱۲ ۱۵,۸۰۵ ۱۵,۸۸۱ ۷۶ ۱۲۶,۵۹۰ ۶,۷۴۲,۷۱۳,۵۶۵ ۴۸,۴۴۲,۲۴۹ ۲,۴۱۷,۵۰۲,۰۷۸ ۴,۳۳۵,۲۱۱,۴۸۷ ۶۸,۵۱۸,۶۹۴,۹۶۰,۱۹۴
    ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۱۵,۷۹۹ ۱۵,۷۹۱ ۱۵,۸۷۰ ۷۹ ۰ ۶,۷۴۲,۵۸۶,۹۷۵ ۰ ۲,۳۶۹,۰۵۹,۸۲۹ ۴,۳۸۳,۵۲۷,۱۴۶ ۶۹,۲۲۲,۲۵۹,۰۸۹,۰۵۲
    ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۱۵,۷۸۹ ۱۵,۷۸۲ ۱۵,۸۶۰ ۷۸ ۰ ۶,۷۴۲,۵۸۶,۹۷۵ ۰ ۲,۳۶۹,۰۵۹,۸۲۹ ۴,۳۸۳,۵۲۷,۱۴۶ ۶۹,۱۷۹,۸۵۴,۶۱۸,۳۴۶
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۵,۸۰۲ ۱۵,۷۹۵ ۱۵,۸۵۰ ۵۵ ۸۵,۶۹۴,۸۶۴ ۶,۷۴۲,۵۸۶,۹۷۵ ۰ ۲,۳۶۹,۰۵۹,۸۲۹ ۴,۳۸۳,۵۲۷,۱۴۶ ۶۹,۲۳۷,۴۹۹,۷۴۶,۹۶۱
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱۵,۷۸۴ ۱۵,۷۷۸ ۱۵,۸۳۵ ۵۷ ۰ ۶,۶۵۶,۸۹۲,۱۱۱ ۰ ۲,۳۶۹,۰۵۹,۸۲۹ ۴,۲۹۷,۸۳۲,۲۸۲ ۶۷,۸۱۰,۱۴۸,۵۶۷,۳۴۱
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۵,۷۷۵ ۱۵,۷۶۸ ۱۵,۸۲۵ ۵۷ ۰ ۶,۶۵۶,۸۹۲,۱۱۱ ۰ ۲,۳۶۹,۰۵۹,۸۲۹ ۴,۲۹۷,۸۳۲,۲۸۲ ۶۷,۷۶۸,۷۶۴,۱۶۸,۹۸۱
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱۵,۷۶۵ ۱۵,۷۵۹ ۱۵,۸۱۵ ۵۶ ۰ ۶,۶۵۶,۸۹۲,۱۱۱ ۰ ۲,۳۶۹,۰۵۹,۸۲۹ ۴,۲۹۷,۸۳۲,۲۸۲ ۶۷,۷۲۷,۶۱۲,۹۱۵,۳۵۱
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۵,۷۵۷ ۱۵,۷۵۰ ۱۵,۸۰۹ ۵۹ ۲۴,۴۸۶,۴۲۱ ۶,۶۵۶,۸۹۲,۱۱۱ ۰ ۲,۳۶۹,۰۵۹,۸۲۹ ۴,۲۹۷,۸۳۲,۲۸۲ ۶۷,۶۹۲,۵۸۲,۴۷۱,۳۹۲
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۵,۷۱۶ ۱۵,۷۰۹ ۱۵,۷۹۰ ۸۱ ۰ ۶,۶۳۲,۴۰۵,۶۹۰ ۰ ۲,۳۶۹,۰۵۹,۸۲۹ ۴,۲۷۳,۳۴۵,۸۶۱ ۶۷,۱۳۱,۹۷۳,۰۵۱,۴۶۲
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۵,۷۰۶ ۱۵,۷۰۰ ۱۵,۷۸۰ ۸۰ ۰ ۶,۶۳۲,۴۰۵,۶۹۰ ۰ ۲,۳۶۹,۰۵۹,۸۲۹ ۴,۲۷۳,۳۴۵,۸۶۱ ۶۷,۰۹۱,۳۵۸,۸۵۷,۲۲۸
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۵,۶۹۷ ۱۵,۶۹۰ ۱۵,۷۷۰ ۸۰ ۵,۹۸۷,۶۴۳ ۶,۶۳۲,۴۰۵,۶۹۰ ۲,۴۸۴,۲۳۵ ۲,۳۶۹,۰۵۹,۸۲۹ ۴,۲۷۳,۳۴۵,۸۶۱ ۶۷,۰۵۰,۶۴۰,۱۱۳,۲۶۵
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۵,۷۰۲ ۱۵,۶۹۶ ۱۵,۷۵۸ ۶۲ ۴۰,۸۸۲,۷۰۹ ۶,۶۲۶,۴۱۸,۰۴۷ ۰ ۲,۳۶۶,۵۷۵,۵۹۴ ۴,۲۶۹,۸۴۲,۴۵۳ ۶۷,۰۱۸,۷۵۸,۷۱۴,۱۹۵
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۵,۶۷۵ ۱۵,۶۶۹ ۱۵,۷۴۳ ۷۴ ۴۲,۴۰۳,۷۲۹ ۶,۵۸۵,۵۳۵,۳۳۸ ۰ ۲,۳۶۶,۵۷۵,۵۹۴ ۴,۲۲۸,۹۵۹,۷۴۴ ۶۶,۲۶۱,۹۹۲,۲۰۵,۴۲۴
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۵,۶۶۱ ۱۵,۶۵۵ ۱۵,۷۳۶ ۸۱ ۱۳۴,۴۹۲,۴۲۶ ۶,۵۴۳,۱۳۱,۶۰۹ ۰ ۲,۳۶۶,۵۷۵,۵۹۴ ۴,۱۸۶,۵۵۶,۰۱۵ ۶۵,۵۴۰,۶۹۵,۷۷۰,۷۷۵
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.2