اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۹,۰۶۶,۰۵۲,۹۹۹
تعداد واحدهای باقی‌مانده
۳,۵۳۳,۹۴۷,۰۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۸۳,۸۱۹,۶۰۵,۱۲۹,۰۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۶۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۶۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۶۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۵:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||