ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۹۲۸,۳۸۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۱۹,۲۸۰	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۸۶,۳۰۱,۲۷۰	۴۲.۱۸ %	۱,۰۳۸,۷۴۴	۰.۵۱ %	۵,۱۲۴,۳۸۰	۲.۵ %	۲۹۵,۴۲۱	۰.۱۴ %
۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲,۹۲۶,۴۸۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۴۵,۸۱۵	۵۴ %	۰	۰ %	۸۸,۱۷۳,۹۰۹	۴۲.۷۳ %	۱,۱۳۰,۳۵۲	۰.۵۵ %	۵,۱۱۶,۶۷۷	۲.۴۸ %	۲۹۷,۴۰۱	۰.۱۴ %
۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۹۲۴,۰۲۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۳۱,۷۷۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۸۸,۱۶۹,۴۶۹	۴۲.۷۴ %	۱,۰۵۸,۰۸۷	۰.۵۱ %	۵,۱۱۵,۰۰۲	۲.۴۸ %	۲۹۷,۴۰۱	۰.۱۴ %
۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۹۲۲,۰۵۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۲,۷۲۶	۵۴.۰۸ %	۰	۰ %	۸۸,۰۹۰,۸۹۹	۴۲.۷ %	۱,۰۱۴,۸۴۷	۰.۴۹ %	۵,۱۱۱,۶۵۳	۲.۴۸ %	۲۹۷,۴۰۱	۰.۱۴ %
۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۹۲۰,۴۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۶۰,۴۶۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۸۸,۴۴۸,۲۶۶	۴۳.۲۹ %	۹۹۵,۵۸۶	۰.۴۹ %	۵,۱۰۹,۰۸۶	۲.۵ %	۲۹۶,۷۲۷	۰.۱۵ %
۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲,۹۲۰,۱۱۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۶۷,۲۳۷	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۲,۳۹۰	۴۳.۱۳ %	۹۷۵,۵۰۰	۰.۴۸ %	۵,۱۰۳,۰۴۰	۲.۵۱ %	۲۹۶,۵۳۲	۰.۱۵ %
۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲,۹۱۸,۰۷۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۶۳,۵۳۷	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۸۴,۵۷۵,۹۵۰	۴۲.۲۸ %	۸۸۷,۹۷۲	۰.۴۴ %	۵,۱۰۰,۴۷۲	۲.۵۵ %	۲۹۹,۸۴۲	۰.۱۵ %
۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۹۱۷,۸۳۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۵۹,۶۵۸	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۸۲,۳۹۴,۸۲۷	۴۱.۶۷ %	۸۵۱,۸۹۴	۰.۴۳ %	۵,۰۹۶,۲۳۰	۲.۵۸ %	۳۰۱,۸۲۶	۰.۱۵ %
۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲,۹۱۵,۰۶۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۲۳,۱۳۶	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۸۰,۶۵۹,۶۶۵	۴۱.۱۱ %	۹۳۸,۷۷۸	۰.۴۸ %	۵,۰۸۳,۶۳۲	۲.۵۹ %	۳۰۱,۵۰۲	۰.۱۵ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۹۱۲,۶۰۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۶۵,۳۷۷	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۸۰,۵۰۵,۳۶۶	۴۱.۰۶ %	۱,۰۲۰,۷۴۳	۰.۵۲ %	۵,۰۸۱,۹۵۸	۲.۵۹ %	۳۰۱,۵۰۲	۰.۱۵ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...105 »