ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲,۳۷۱,۱۹۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۸۵,۸۳۳	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۸,۴۱۴	۳۷.۸۴ %	۱,۱۸۵,۷۱۱	۰.۶۶ %	۱,۹۵۲,۳۴۳	۱.۰۹ %	۳۰۱,۷۱۶	۰.۱۷ %
۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲,۳۶۹,۹۱۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۷۹,۲۹۲	۵۹.۴۲ %	۰	۰ %	۷۰,۰۶۰,۶۷۳	۳۸.۴۸ %	۱,۳۶۳,۱۹۲	۰.۷۵ %	۱,۹۵۰,۷۹۸	۱.۰۷ %	۳۰۲,۲۳۰	۰.۱۷ %
۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲,۳۶۸,۷۷۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۸۰,۸۳۳	۵۹.۴۲ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۲۶۷	۳۸.۵۲ %	۱,۳۰۱,۷۶۵	۰.۷۲ %	۱,۹۴۹,۱۲۳	۱.۰۷ %	۲۹۲,۲۸۸	۰.۱۶ %
۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۲,۳۶۵,۳۶۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۵۶,۴۴۰	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۱۳۲	۳۸.۵۵ %	۱,۲۴۰,۴۸۰	۰.۶۸ %	۱,۹۴۷,۴۴۹	۱.۰۷ %	۳۱۵,۸۲۹	۰.۱۷ %
۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۲,۳۶۳,۵۵۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۸۱,۷۰۶	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۰۰۱	۳۸.۶ %	۱,۱۷۹,۲۲۹	۰.۶۵ %	۱,۹۴۴,۲۲۹	۱.۰۷ %	۳۳۹,۱۸۲	۰.۱۹ %
۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲,۳۶۱,۹۴۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۳۲,۷۹۵	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۰۰۱	۳۸.۶۲ %	۱,۱۱۷,۷۹۳	۰.۶۲ %	۱,۹۴۴,۲۲۹	۱.۰۷ %	۳۳۹,۱۸۲	۰.۱۹ %
۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲,۳۶۰,۳۳۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۶۴,۳۳۵	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۹,۰۰۱	۳۸.۶۵ %	۱,۰۵۶,۴۹۷	۰.۵۸ %	۱,۹۴۲,۵۵۵	۱.۰۷ %	۳۳۹,۱۸۲	۰.۱۹ %
۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۲,۳۶۰,۶۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۲,۵۳۶	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۸,۴۰۴,۱۸۶	۳۸.۰۳ %	۹۹۵,۹۱۶	۰.۵۵ %	۱,۹۴۱,۰۰۹	۱.۰۸ %	۳۴۷,۸۷۰	۰.۱۹ %
۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲,۳۵۷,۳۷۴	۱.۳۲ %	۴,۶۷۹,۹۹۰	۲.۶۲ %	۱۰۱,۰۵۳,۶۷۴	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۱,۶۳۲	۳۷.۶۳ %	۹۴۳,۹۰۸	۰.۵۳ %	۱,۹۳۹,۳۳۵	۱.۰۹ %	۳۸۲,۵۴۲	۰.۲۱ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲,۳۵۵,۴۹۷	۱.۳۳ %	۴,۵۵۳,۱۹۳	۲.۵۶ %	۱۰۰,۹۴۷,۰۵۶	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۶۶,۶۵۹,۲۴۸	۳۷.۵۱ %	۸۹۸,۴۴۹	۰.۵۱ %	۱,۹۳۷,۷۸۹	۱.۰۹ %	۳۸۰,۹۳۸	۰.۲۱ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...100 »