| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۶.۷۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۹.۶۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۹.۶۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۴.۱) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۰۸ |
۷۲.۳۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۴۹ |
۳۹.۸۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۳۶.۹۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۹.۹۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۲.۱۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۲.۸۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۹۷ |
۳۷.۱۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۴۰.۱۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۱۲ |
۳۷.۲۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
|
|