ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۰,۳۳۷,۵۲۲	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۶۳,۰۱۳,۸۲۵	۴۹.۵۸ %	۶۳۱,۵۶۰	۰.۵ %	۲,۸۰۱,۵۴۵	۲.۲ %	۲۱۴,۹۰۹	۰.۱۷ %
۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۳۵,۳۷۴	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۶۱,۷۹۶,۷۸۸	۴۸.۸۷ %	۶۰۶,۲۶۰	۰.۴۸ %	۲,۷۹۹,۲۰۴	۲.۲۱ %	۲۱۴,۴۹۵	۰.۱۷ %
۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۶۵,۰۴۶	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۶۰,۷۵۰,۸۵۵	۴۸.۴۵ %	۶۵۲,۶۳۲	۰.۵۲ %	۲,۷۹۷,۰۵۷	۲.۲۳ %	۲۲۱,۵۱۹	۰.۱۸ %
۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۲۹,۵۸۸	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۵۹,۶۸۹,۴۷۷	۴۷.۹۳ %	۶۱۶,۴۴۲	۰.۴۹ %	۲,۷۹۰,۶۱۸	۲.۲۴ %	۲۱۳,۲۶۹	۰.۱۷ %
۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۹۹,۷۲۹	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۵۹,۶۵۴,۴۳۶	۴۷.۹۳ %	۶۰۹,۶۳۱	۰.۴۹ %	۲,۷۹۰,۶۱۸	۲.۲۴ %	۲۱۳,۲۶۹	۰.۱۷ %
۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۹,۹۰۲	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۵۹,۴۹۹,۰۷۵	۴۷.۸۳ %	۷۱۷,۳۳۸	۰.۵۸ %	۲,۷۹۰,۶۱۸	۲.۲۴ %	۲۱۳,۲۶۹	۰.۱۷ %
۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۱۵,۳۴۱	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵۶,۵۴۸,۹۱۳	۴۶.۴۲ %	۱,۰۵۱,۵۸۹	۰.۸۶ %	۲,۷۸۸,۲۷۶	۲.۲۹ %	۲۱۲,۸۲۱	۰.۱۷ %
۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۸۵,۳۶۱	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۵۶,۵۱۷,۵۷۸	۴۶.۴۷ %	۱,۰۳۷,۳۷۱	۰.۸۵ %	۲,۷۸۶,۲۷۶	۲.۲۹ %	۲۰۶,۲۹۱	۰.۱۷ %
۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۲۵,۳۵۰	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۵۵,۸۹۵,۰۲۶	۴۶.۲۳ %	۱,۰۰۲,۸۴۹	۰.۸۳ %	۲,۷۸۳,۹۸۳	۲.۳ %	۲۰۴,۴۵۲	۰.۱۷ %
۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۶۳,۱۸۵	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۹,۹۱۳	۴۵.۹۹ %	۹۶۹,۰۹۴	۰.۸۱ %	۲,۷۸۱,۸۳۶	۲.۳۱ %	۲۰۳,۸۰۷	۰.۱۷ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...91 »