صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۰ | ۰.۰۳ % | ۲۳,۱۱۸,۷۹۸ | ۸۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۸,۵۹۱ | ۱۲.۳۴ % | ۱۹,۲۱۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۷ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۱۷۴,۴۴۵ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۹۱ | ۱۰.۱۳ % | ۱۸,۰۱۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۷ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۱۵۷,۸۹۳ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۳۱۵ | ۱۰.۱۳ % | ۱۶,۸۰۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۷ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۱۵۱,۸۵۵ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۳۱۵ | ۱۰.۱۳ % | ۱۵,۵۹۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۷ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۱۴۵,۹۴۰ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۳۱۵ | ۱۰.۱۴ % | ۱۴,۳۹۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۱۲۸,۹۲۶ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۳۱۵ | ۱۰.۱۴ % | ۱۳,۱۸۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۱۰۴,۵۹۸ | ۸۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۳۲۱ | ۱۰.۱۱ % | ۱۱۰,۷۱۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۰ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۲۱۹,۶۸۴ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۵,۳۲۱ | ۱۱.۲۷ % | ۱۰,۷۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۹ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۵۱۷,۰۸۹ | ۸۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۱,۸۹۶ | ۱۱.۹۶ % | ۷,۶۹۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۱ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۶۲۰,۴۹۱ | ۸۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱,۹۳۰ | ۱۰.۴ % | ۶,۵۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |