صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۹۵,۰۰۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۰۲,۸۶۳ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۰۹,۶۱۴ | ۴۴.۲۳ % | ۸۰۵,۸۵۹ | ۰.۵۲ % | ۶,۰۸۰,۳۳۳ | ۳.۹۱ % | ۲۶۲,۱۳۱ | ۰.۱۷ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۹۵,۰۰۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۵۹,۶۰۲ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۸۹,۷۲۳ | ۴۴.۲۴ % | ۷۷۰,۱۸۸ | ۰.۵ % | ۶,۰۸۰,۳۳۳ | ۳.۹۲ % | ۲۶۲,۱۳۱ | ۰.۱۷ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۹۶,۴۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۰۴,۰۸۴ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۸۰,۲۲۹ | ۴۳.۵۴ % | ۷۳۳,۸۸۵ | ۰.۴۸ % | ۶,۰۷۵,۱۹۶ | ۳.۹۷ % | ۲۶۳,۳۵۱ | ۰.۱۷ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۹۷,۰۶۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۸۸,۴۰۲ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۱۰,۷۲۰ | ۴۳.۱ % | ۸۳۳,۰۶۸ | ۰.۵۵ % | ۶,۰۷۰,۲۰۶ | ۴ % | ۲۵۹,۴۴۷ | ۰.۱۷ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۹۳,۹۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۵۳,۹۶۵ | ۴۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۱۱,۶۹۰ | ۴۵.۹۹ % | ۷۴۹,۷۲۰ | ۰.۴۷ % | ۶,۰۵۸,۵۸۳ | ۳.۸ % | ۲۵۷,۳۱۹ | ۰.۱۶ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۹۳,۹۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۰۷,۳۶۶ | ۴۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۷۸,۴۹۳ | ۴۶ % | ۷۲۳,۶۷۹ | ۰.۴۵ % | ۶,۰۵۵,۳۵۷ | ۳.۸ % | ۲۵۷,۳۱۹ | ۰.۱۶ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۹۳,۹۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۶۴,۲۵۶ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۳۵,۲۷۱ | ۴۶.۰۱ % | ۶۷۷,۴۷۶ | ۰.۴۳ % | ۶,۰۵۵,۳۵۷ | ۳.۸ % | ۲۵۷,۳۱۹ | ۰.۱۶ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۹۴,۰۷۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۵۵,۸۳۵ | ۵۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۷۴,۵۷۰ | ۴۵.۳۹ % | ۶۵۸,۰۵۳ | ۰.۴۲ % | ۶,۰۵۳,۷۳۹ | ۳.۸۴ % | ۲۵۰,۰۳۵ | ۰.۱۶ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۹۲,۸۱۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۱۱,۸۲۱ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۸۴,۶۵۴ | ۴۷.۱۱ % | ۷۲۴,۳۸۸ | ۰.۴۸ % | ۶,۰۴۵,۹۴۰ | ۴.۰۵ % | ۲۴۴,۳۱۹ | ۰.۱۶ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹۴,۸۰۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۳۷,۵۸۶ | ۴۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۴۱,۷۰۴ | ۴۶.۴۲ % | ۱,۰۰۵,۹۴۸ | ۰.۶۷ % | ۶,۰۴۰,۹۴۹ | ۴.۰۴ % | ۲۴۲,۴۹۸ | ۰.۱۶ % |