ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۶,۸۳۰	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۵	۰.۰۱ %	۲,۴۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۴,۷۰۷	۹۶.۹۳ %	۰	۰ %	۳۰۵,۶۷۶	۱.۷۹ %	۲۱۸,۷۱۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۷,۷۱۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۴۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۱,۹۵۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۴۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۶۸۹	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۷,۴۳۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۵۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۶,۳۶۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۵۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۵,۲۹۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۵۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۴,۲۳۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۲,۲۱۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰ %	۲,۵۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...68 69 70 717273 74 75 76...99 »