صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۴,۳۸۳ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲ | ۰ % | ۲۰۲,۱۴۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۲,۹۹۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲ | ۰ % | ۲,۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۱,۶۰۵ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲ | ۰ % | ۲,۱۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۰,۲۱۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲ | ۰ % | ۲,۲۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۹,۹۳۰ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۰ | ۰.۰۸ % | ۳۵۲,۲۱۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۸,۴۴۹ | ۹۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰ | ۰.۰۱ % | ۲۶۷,۲۴۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۲,۱۸۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۰,۴۷۹ | ۹۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۰ | ۰.۰۱ % | ۴۳۹,۹۱۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۸,۸۲۷ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۳۸ | ۱.۱۴ % | ۲,۲۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۷,۶۱۹ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۳۸ | ۱.۱۴ % | ۲,۳۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |