صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۱,۳۷۶ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۶ | ۰.۸۶ % | ۳,۰۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۹,۶۶۸ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۶ | ۰.۸۷ % | ۳,۰۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۴,۸۴۷ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۷ | ۱.۴۳ % | ۳,۰۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۹,۱۵۰ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۲۲ | ۱.۵۳ % | ۳,۰۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۹,۸۲۸ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۱ | ۰.۱۵ % | ۳,۰۴۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۶,۲۹۵ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۳ | ۰.۰۶ % | ۳,۰۴۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۴,۷۹۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۴ | ۰.۰۵ % | ۳,۰۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۳,۲۹۱ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۴ | ۰.۰۵ % | ۳,۰۶۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۱,۷۹۱ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۴ | ۰.۰۵ % | ۳,۰۶۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۱,۴۶۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۰۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |