ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۵۷۹,۴۹۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۰,۹۲۶,۹۸۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰,۷۰۰,۲۱۰	۴۸.۶۳ %	۵۶۴,۵۷۳	۰.۵۴ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۵۷۹,۲۲۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۱,۵۰۳,۱۸۲	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۵۰,۰۸۷,۸۱۹	۴۸.۰۷ %	۵۴۵,۱۳۳	۰.۵۲ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۵۷۸,۹۶۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۵۱,۵۸۶,۰۳۶	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰,۶۸۴,۷۳۱	۴۸.۳۵ %	۵۰۷,۳۵۷	۰.۴۸ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۵۷۸,۴۳۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۶۳۳,۱۸۱	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۵۰,۸۵۲,۳۹۲	۵۰.۸۳ %	۵۰۱,۳۴۳	۰.۵ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۵۷۸,۱۷۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۵۸۶,۱۸۱	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۵۱,۳۵۲,۸۱۸	۵۱.۱۱ %	۴۶۹,۶۴۲	۰.۴۷ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۵۷۷,۹۱۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۴۶,۵۲۷,۲۰۶	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۴,۵۲۴,۰۳۰	۴۷.۲۴ %	۱,۱۴۷,۵۰۴	۱.۲۲ %	۲,۰۵۸,۵۴۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۵۷۷,۶۵۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۴۷,۱۹۹,۴۸۲	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۹,۰۶۴	۴۸.۲۸ %	۴۰۵,۹۹۶	۰.۴۲ %	۲,۰۵۳,۶۹۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۵۷۷,۱۲۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۴۷,۱۷۸,۴۲۰	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۲,۶۲۶	۴۸.۲۳ %	۴۵۱,۷۱۵	۰.۴۷ %	۲,۰۵۳,۶۹۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۵۷۶,۸۶۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۷,۲۱۹	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۲,۶۲۶	۴۸.۲۳ %	۴۲۱,۴۱۳	۰.۴۴ %	۲,۰۵۳,۶۹۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۵۷۶,۵۹۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۴۷,۲۸۰,۲۸۳	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۴۲,۲۴۰,۵۹۵	۴۵.۹۳ %	۳۹۶,۷۵۱	۰.۴۳ %	۲,۰۵۱,۹۲۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...105 »