ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲,۸۹۵,۱۰۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۵۶,۲۶۸	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۷۱,۴۷۵,۰۸۹	۳۷.۹ %	۱,۰۸۸,۶۳۴	۰.۵۸ %	۵,۰۳۹,۷۶۹	۲.۶۷ %	۲۹۷,۷۰۶	۰.۱۶ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۸۹۵,۹۹۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۴۱,۲۹۴	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۷۰,۹۳۳,۲۱۳	۳۷.۷۵ %	۱,۰۳۵,۹۰۷	۰.۵۵ %	۵,۰۳۷,۲۰۱	۲.۶۸ %	۳۰۷,۷۵۹	۰.۱۶ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۲,۸۹۵,۰۲۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۱۲,۵۷۳	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۳,۹۴۸	۳۷.۵۲ %	۱,۰۰۱,۸۵۶	۰.۵۴ %	۵,۰۳۰,۶۲۴	۲.۷۲ %	۲۹۹,۴۱۳	۰.۱۶ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲,۸۹۳,۰۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۹۹,۴۴۸	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۶۹,۴۴۲,۹۴۹	۳۷.۵۳ %	۹۵۲,۰۴۵	۰.۵۱ %	۵,۰۲۸,۹۵۰	۲.۷۲ %	۲۹۹,۴۱۳	۰.۱۶ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲,۸۹۱,۰۸۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۴۸,۳۵۶	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۶۹,۳۳۹,۶۴۶	۳۷.۵۱ %	۹۳۷,۳۰۶	۰.۵۱ %	۵,۰۲۳,۱۶۲	۲.۷۲ %	۲۹۹,۴۱۳	۰.۱۶ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲,۸۹۰,۲۴۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۱۵,۶۸۷	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶۹,۲۴۸,۰۳۶	۳۷.۴۴ %	۹۲۷,۲۰۰	۰.۵ %	۵,۰۲۰,۵۹۴	۲.۷۱ %	۲۹۸,۹۱۸	۰.۱۶ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲,۸۸۶,۱۵۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۵۳,۶۹۳	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹,۲۳۶,۶۵۷	۳۷.۵۱ %	۸۶۱,۰۴۰	۰.۴۷ %	۵,۰۱۴,۶۷۸	۲.۷۲ %	۳۰۴,۷۸۳	۰.۱۷ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۲,۸۸۲,۱۲۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۴۱,۸۱۳	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۶۸,۸۷۸,۴۱۱	۳۷.۴۲ %	۸۰۹,۴۹۱	۰.۴۴ %	۵,۰۱۰,۶۶۹	۲.۷۲ %	۳۱۳,۹۱۳	۰.۱۷ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۲,۸۷۸,۵۵۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۷۶,۶۴۴	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۶۸,۶۷۴,۲۰۰	۳۷.۳۴ %	۸۲۲,۷۵۴	۰.۴۵ %	۵,۰۰۶,۴۲۶	۲.۷۲ %	۳۱۱,۰۴۷	۰.۱۷ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۲,۸۷۳,۹۳۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۵۷,۱۲۸	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۶۸,۵۴۰,۴۳۴	۳۷.۳۱ %	۸۹۶,۳۳۵	۰.۴۹ %	۴,۹۹۳,۸۲۹	۲.۷۲ %	۲۸۹,۹۵۵	۰.۱۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...105 »