صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۰ % | ۱۹,۸۵۶,۴۸۸ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۷۳۲ | ۳۳.۴۴ % | ۴۶,۶۴۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۱۷۶,۳۷۴ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۴,۷۳۲ | ۳۴.۷۳ % | ۴۰,۱۸۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۵ | ۰.۰۱ % | ۲۰,۰۷۶,۴۲۸ | ۶۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۹,۴۰۴ | ۲۴.۱۱ % | ۱,۷۶۸,۰۲۵ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۸۱۷,۹۰۱ | ۷۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۳,۴۰۴ | ۲۱.۵۴ % | ۴۵,۷۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸ | ۰ % | ۲۱,۸۰۶,۰۳۸ | ۷۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۴,۹۷۶ | ۲۵.۶۷ % | ۴۱,۵۳۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸ | ۰ % | ۲۱,۷۹۷,۸۶۹ | ۷۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۴,۹۷۶ | ۲۵.۶۸ % | ۳۸,۳۴۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸ | ۰ % | ۲۱,۷۸۹,۸۴۲ | ۷۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۴,۹۷۶ | ۲۵.۶۹ % | ۳۵,۱۸۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶ | ۰.۰۱ % | ۲۰,۱۷۹,۲۶۸ | ۷۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۰۹,۷۲۳ | ۲۷.۸۵ % | ۵۵,۴۶۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶ | ۰ % | ۲۲,۴۹۱,۱۹۱ | ۷۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۹,۴۳۲ | ۲۱.۱۳ % | ۵۱,۷۳۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸ | ۰ % | ۲۲,۴۸۹,۱۸۰ | ۷۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۵,۶۱۲ | ۲۰.۱۲ % | ۴۸,۷۲۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |