صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۴,۲۳۸ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۸۰ | ۰.۴۸ % | ۲,۵۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۲,۴۰۲ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۸۰ | ۰.۴۷ % | ۲,۵۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۱,۶۰۵ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۸۰ | ۰.۴۸ % | ۲,۵۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۱,۹۶۹ | ۹۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۸۸۰ | ۱.۲۴ % | ۲,۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۷,۸۳۵ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۸۰ | ۱.۶۵ % | ۲,۵۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۶,۶۲۷ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۸۰ | ۱.۶۵ % | ۲,۵۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۵,۹۷۷ | ۹۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۸۰ | ۱.۶۴ % | ۲,۶۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۶,۷۵۱ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۷۷ | ۰.۹۶ % | ۳۱۱,۵۱۵ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۶,۱۳۶ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۷۷ | ۰.۹۶ % | ۲,۶۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۶,۴۴۹ | ۹۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱ | ۰.۱۱ % | ۷۴۰,۳۱۱ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |