صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۶,۰۰۸ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۹ | ۰.۰۴ % | ۱,۳۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۳,۴۵۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۰,۲۹۰ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۹۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۳۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۱۸,۹۹۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۹۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۴۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۱۷,۷۰۲ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۴ | ۰.۱ % | ۱,۴۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۱,۳۷۴ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۴۸ | ۰.۱۵ % | ۱,۴۴۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۲,۲۸۱ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۴۸ | ۰.۳۸ % | ۱,۴۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۰,۲۳۸ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۴۸ | ۰.۱۷ % | ۱,۴۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۱,۹۷۹ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۱۴ | ۰.۳۳ % | ۱,۴۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۵,۳۷۰ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۷ | ۰.۰۷ % | ۱,۵۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |