صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۰,۱۷۴ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۷,۷۲۴ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۴,۲۶۸ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۵,۲۷۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۴ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۲۶,۲۸۱ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۴۴ | ۰.۵۷ % | ۳,۰۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۷,۲۹۲ | ۹۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۳۹۰ | ۳.۶۲ % | ۳,۰۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۴,۸۴۳ | ۹۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۷۱۰ | ۱.۹۵ % | ۳,۰۶۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۲,۴۰۷ | ۹۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۷۱۰ | ۱.۹۶ % | ۳,۰۷۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۹,۹۷۴ | ۹۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۷۱۰ | ۱.۹۶ % | ۳,۰۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۶,۹۹۹ | ۹۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۷۱۱ | ۳.۱۸ % | ۳,۱۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |