ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۸۸,۸۵۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۷۲۰,۱۷۶	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۹۸,۸۹۳	۵۲.۴۴ %	۱,۹۱۴,۴۱۲	۰.۶۷ %	۲۰,۹۶۰	۰.۰۱ %	۴۷۰,۵۸۳	۰.۱۶ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۸۸,۷۴۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۲۹,۵۱۶	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۷۷,۸۷۳	۵۲.۴۷ %	۱,۸۳۴,۷۴۰	۰.۶۴ %	۲۰,۹۶۰	۰.۰۱ %	۴۷۰,۵۸۳	۰.۱۶ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۸۹,۰۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۱۲,۰۰۳	۴۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۸۶,۸۴۵	۵۲.۲۹ %	۱,۸۳۱,۷۱۲	۰.۶۴ %	۲۰,۳۲۴	۰.۰۱ %	۴۵۳,۶۲۹	۰.۱۶ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۸۹,۸۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۲۵,۸۷۸	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۰۴,۳۸۶	۵۲.۵ %	۱,۹۳۵,۱۰۵	۰.۶۷ %	۲۰,۰۲۵	۰.۰۱ %	۴۳۹,۵۹۶	۰.۱۵ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۸۹,۰۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۹۲,۸۳۵	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۸۳,۶۳۶	۵۲.۷۹ %	۲,۵۲۷,۹۷۶	۰.۸۷ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۴۳,۵۷۱	۰.۱۵ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۸۷,۳۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۷۳,۸۱۶	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۰۵,۴۷۳	۵۳.۸ %	۲,۵۶۳,۹۹۱	۰.۸۶ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۴۰,۳۵۴	۰.۱۵ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۸۹,۰۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۵۴,۵۲۰	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۷۹,۵۵۹	۵۳.۳۶ %	۲,۵۶۲,۶۶۷	۰.۸۶ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۱۲,۴۶۲	۰.۱۴ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۸۸,۸۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۸۳,۹۱۲	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۶۰,۴۵۰	۵۳.۳۸ %	۲,۴۷۴,۴۶۲	۰.۸۳ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۱۲,۴۶۲	۰.۱۴ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۸۸,۷۷۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۰۹,۳۰۷	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۶۸,۶۳۵	۵۳.۲۲ %	۲,۴۸۱,۵۳۶	۰.۸۴ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۱۲,۴۶۲	۰.۱۴ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۸۸,۴۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۹,۶۰۷,۱۴۸	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۱,۸۰۵,۳۸۸	۵۹.۶۴ %	۲,۸۰۹,۹۹۴	۰.۹۲ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۱۲,۲۱۵	۰.۱۴ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...130 »