ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳,۰۱۰,۹۰۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۹۳,۱۴۹	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۹۸,۳۴۵,۸۱۰	۴۶.۱ %	۱,۷۴۴,۹۷۷	۰.۸۲ %	۱,۴۹۸,۷۰۲	۰.۷ %	۳۳۶,۳۶۵	۰.۱۶ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳,۰۰۸,۹۳۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۳۳,۴۶۱	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۹۸,۳۰۲,۸۱۳	۴۶.۱۱ %	۱,۷۰۰,۲۸۲	۰.۸ %	۱,۴۹۸,۷۰۲	۰.۷ %	۳۳۶,۳۶۵	۰.۱۶ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳,۰۰۴,۶۷۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۷۰,۹۶۱	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۹۸,۰۶۹,۹۳۶	۴۶.۰۸ %	۱,۶۴۹,۴۹۹	۰.۷۸ %	۱,۴۹۷,۳۹۶	۰.۷ %	۳۳۳,۱۸۴	۰.۱۶ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳,۰۰۳,۰۴۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۷۵,۷۳۶	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۹۸,۸۴۱,۹۳۴	۴۶.۳۴ %	۱,۶۵۵,۹۰۲	۰.۷۸ %	۱,۴۹۶,۰۹۱	۰.۷ %	۳۳۶,۸۸۱	۰.۱۶ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳,۰۰۲,۷۳۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۴۴,۳۳۸	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۹۷,۴۳۳,۲۱۲	۴۶.۰۲ %	۱,۵۹۹,۵۳۲	۰.۷۶ %	۱,۴۹۴,۸۹۴	۰.۷۱ %	۳۳۶,۵۳۱	۰.۱۶ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۰۰۲,۸۲۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۳,۲۱۹	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۹۴,۶۸۵,۲۷۴	۴۵.۲ %	۱,۵۶۹,۵۲۴	۰.۷۵ %	۲,۱۹۳,۰۸۱	۱.۰۵ %	۳۲۴,۸۵۳	۰.۱۶ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۳,۰۰۰,۸۹۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۵۵,۱۸۴	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۹۲,۲۹۲,۰۷۴	۴۴.۶ %	۱,۵۷۰,۱۵۵	۰.۷۶ %	۲,۱۸۹,۴۰۷	۱.۰۶ %	۳۲۷,۷۸۲	۰.۱۶ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲,۹۹۸,۹۲۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۹۱,۴۰۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۹۲,۲۴۳,۳۴۴	۴۴.۶۱ %	۱,۵۳۷,۰۹۹	۰.۷۴ %	۲,۱۸۹,۴۰۷	۱.۰۶ %	۳۲۷,۷۸۲	۰.۱۶ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲,۹۹۶,۹۵۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۰۷,۴۴۲	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۹۲,۲۳۲,۳۴۶	۴۴.۶ %	۱,۴۶۶,۱۱۴	۰.۷۱ %	۲,۱۸۷,۶۵۰	۱.۰۶ %	۳۲۷,۷۸۲	۰.۱۶ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲,۹۹۷,۲۴۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۰۱,۸۸۰	۵۴.۱۲ %	۰	۰ %	۸۹,۵۰۰,۴۹۰	۴۳.۸ %	۱,۵۳۵,۲۱۴	۰.۷۵ %	۲,۱۸۵,۸۹۳	۱.۰۷ %	۳۲۴,۹۴۰	۰.۱۶ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...130 »