صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲,۳۶۰,۶۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۶۲,۵۳۶ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۴۰۴,۱۸۶ | ۳۸.۰۳ % | ۹۹۵,۹۱۶ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۴۱,۰۰۹ | ۱.۰۸ % | ۳۴۷,۸۷۰ | ۰.۱۹ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۲,۳۵۷,۳۷۴ | ۱.۳۲ % | ۴,۶۷۹,۹۹۰ | ۲.۶۲ % | ۱۰۱,۰۵۳,۶۷۴ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۸۱,۶۳۲ | ۳۷.۶۳ % | ۹۴۳,۹۰۸ | ۰.۵۳ % | ۱,۹۳۹,۳۳۵ | ۱.۰۹ % | ۳۸۲,۵۴۲ | ۰.۲۱ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲,۳۵۵,۴۹۷ | ۱.۳۳ % | ۴,۵۵۳,۱۹۳ | ۲.۵۶ % | ۱۰۰,۹۴۷,۰۵۶ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۵۹,۲۴۸ | ۳۷.۵۱ % | ۸۹۸,۴۴۹ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۳۷,۷۸۹ | ۱.۰۹ % | ۳۸۰,۹۳۸ | ۰.۲۱ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۲,۳۵۴,۷۴۹ | ۱.۳۳ % | ۴,۵۵۴,۸۰۵ | ۲.۵۷ % | ۱۰۰,۸۳۹,۹۸۲ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۵۰,۳۸۶ | ۳۷.۲۸ % | ۸۹۴,۲۲۴ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۳۶,۲۴۳ | ۱.۰۹ % | ۳۶۵,۴۹۸ | ۰.۲۱ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۲,۳۵۳,۸۰۲ | ۱.۳۲ % | ۴,۵۵۶,۴۱۶ | ۲.۵۵ % | ۱۰۰,۸۴۴,۸۱۸ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۴۰,۵۶۲ | ۳۷.۹۴ % | ۸۸۱,۲۶۴ | ۰.۴۹ % | ۱,۹۲۸,۲۵۸ | ۱.۰۸ % | ۳۹۰,۵۵۰ | ۰.۲۲ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۲,۳۵۲,۱۹۰ | ۱.۳۲ % | ۴,۵۵۸,۰۲۸ | ۲.۵۵ % | ۱۰۰,۷۹۵,۱۶۱ | ۵۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۳۲,۱۷۸ | ۳۷.۹۶ % | ۸۲۴,۱۰۳ | ۰.۴۶ % | ۱,۹۲۸,۲۵۸ | ۱.۰۸ % | ۳۹۰,۵۵۰ | ۰.۲۲ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۲,۳۵۰,۵۷۹ | ۱.۳۲ % | ۴,۵۵۹,۶۴۰ | ۲.۵۵ % | ۱۰۰,۷۴۵,۸۵۱ | ۵۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۰۰,۰۹۹ | ۳۷.۹۲ % | ۸۳۷,۹۹۱ | ۰.۴۷ % | ۱,۹۲۸,۲۵۸ | ۱.۰۸ % | ۳۹۰,۵۵۰ | ۰.۲۲ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۲,۳۴۸,۹۶۷ | ۱.۳۲ % | ۴,۵۶۱,۲۵۱ | ۲.۵۶ % | ۱۰۰,۶۹۶,۵۹۷ | ۵۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۶۵,۰۵۸ | ۳۷.۸۷ % | ۹۱۵,۴۸۶ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۲۸,۲۵۸ | ۱.۰۸ % | ۳۹۰,۵۵۰ | ۰.۲۲ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۲,۳۴۷,۳۵۵ | ۱.۳۲ % | ۴,۵۶۲,۸۶۳ | ۲.۵۶ % | ۱۰۰,۶۴۷,۰۳۱ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۵۰,۲۶۳ | ۳۷.۸۹ % | ۸۷۲,۷۷۷ | ۰.۴۹ % | ۱,۹۲۸,۲۵۸ | ۱.۰۸ % | ۳۹۰,۵۵۰ | ۰.۲۲ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۲,۳۴۵,۷۴۴ | ۱.۳۲ % | ۴,۵۶۴,۴۷۴ | ۲.۵۶ % | ۱۰۰,۵۹۷,۸۸۵ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۵۰,۲۶۳ | ۳۷.۹۱ % | ۸۱۵,۳۹۰ | ۰.۴۶ % | ۱,۹۲۶,۵۸۳ | ۱.۰۸ % | ۳۹۰,۵۵۰ | ۰.۲۲ % |