صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۵۷۲,۱۶۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۹۲,۵۸۸ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۸۴,۵۴۳ | ۴۵.۴۹ % | ۶۲۱,۲۶۷ | ۰.۷۱ % | ۲,۰۳۰,۰۱۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۵۷۱,۹۰۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۴۹,۵۵۵ | ۵۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۴۲,۰۲۳ | ۴۵.۴۹ % | ۵۹۷,۵۱۵ | ۰.۶۹ % | ۲,۰۲۸,۳۹۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۵۷۱,۶۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۰۷,۵۶۲ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۷۵,۰۲۰ | ۴۵.۵۵ % | ۵۷۴,۲۷۰ | ۰.۶۷ % | ۲,۰۲۶,۹۲۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۵۷۱,۳۸۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۸۶,۶۵۳ | ۵۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۶,۵۴۱ | ۴۴.۶ % | ۵۵۲,۱۱۳ | ۰.۶۵ % | ۲,۰۲۵,۴۵۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۵۷۰,۸۶۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۵۰,۰۳۲ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۵,۵۲۹ | ۴۴.۳۸ % | ۵۳۰,۳۳۷ | ۰.۶۳ % | ۲,۰۱۹,۱۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۵۷۰,۶۰۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۳۰,۳۷۴ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۵,۵۲۹ | ۴۴.۴ % | ۵۰۸,۵۷۹ | ۰.۶ % | ۲,۰۱۹,۱۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۵۷۰,۳۴۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۱۰,۷۳۷ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۵,۵۲۹ | ۴۴.۴۲ % | ۴۸۶,۸۶۸ | ۰.۵۸ % | ۲,۰۱۹,۱۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۵۶۹,۸۱۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۹۰,۸۵۷ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۵,۵۲۹ | ۴۴.۴۴ % | ۴۶۵,۱۸۸ | ۰.۵۵ % | ۲,۰۱۹,۱۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۵۶۹,۵۵۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۹۶,۶۷۰ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۶۹,۲۸۲ | ۴۴.۴۸ % | ۴۵۸,۷۵۳ | ۰.۵۴ % | ۲,۰۱۹,۱۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۵۶۹,۲۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۷۷,۰۹۳ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۶۹,۲۸۲ | ۴۴.۵ % | ۴۳۷,۰۳۷ | ۰.۵۲ % | ۲,۰۱۶,۰۴۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |