صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳ | ۰ % | ۲۲,۹۲۶,۷۳۱ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۴,۱۸۴ | ۳۸.۸۵ % | ۱۶۷,۶۹۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۲,۶۴۴,۹۳۲ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۹,۲۹۷ | ۴۰.۳۵ % | ۲۰۵,۸۸۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۱,۴۷۲,۷۸۹ | ۵۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۷,۶۱۲ | ۴۱.۰۳ % | ۱۹۵,۴۹۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۱,۴۶۳,۴۹۰ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۷,۶۱۲ | ۴۱.۰۵ % | ۱۸۴,۸۹۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۰,۹۸۷,۳۵۶ | ۵۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۷,۶۰۲ | ۴۱.۶۱ % | ۱۷۳,۸۰۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۰,۹۷۸,۰۷۵ | ۵۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۷,۶۰۲ | ۴۱.۶۳ % | ۱۶۳,۳۳۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۰,۹۶۸,۷۸۶ | ۵۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۷,۶۰۲ | ۴۱.۶۵ % | ۱۵۲,۸۸۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳ | ۰ % | ۲۰,۸۸۳,۷۵۰ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۴,۹۶۶ | ۴۱.۳۸ % | ۱۴۲,۶۷۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۸۹۹ | ۰ % | ۲۰,۴۵۹,۳۸۶ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۴,۹۶۶ | ۴۱.۶۳ % | ۱۳۲,۵۰۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۰,۳۰۳,۲۵۰ | ۵۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۳,۹۴۹ | ۴۰.۰۵ % | ۱۲۲,۳۰۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |