صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۶ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۴۳۰,۷۲۸ | ۸۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲,۹۸۷ | ۱۰.۴۴ % | ۳۰,۴۶۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۳ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۴۱۳,۴۷۰ | ۸۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۸۸۳ | ۱۰.۴۴ % | ۲۹,۲۴۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۱ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۳۵۱,۹۴۰ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۸۸۳ | ۱۰.۴۷ % | ۲۸,۰۲۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۶ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۳۳۴,۲۰۴ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۸۸۳ | ۱۰.۴۸ % | ۲۶,۸۰۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۶ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۳۲۹,۷۷۴ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۸۸۳ | ۱۰.۴۸ % | ۲۵,۵۹۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۶ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۳۲۵,۳۴۸ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۸۸۳ | ۱۰.۴۸ % | ۲۴,۳۷۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۶ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۲۵۵,۳۸۳ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۴۲۴ | ۱۰.۲۷ % | ۵۸۷,۶۲۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۷ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۷۹۷,۱۶۶ | ۸۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶,۷۴۶ | ۱۰.۲۸ % | ۲۴۵,۶۲۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۷ | ۰.۰۴ % | ۲۲,۰۷۷,۰۴۹ | ۸۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶,۷۴۶ | ۱۰.۲۶ % | ۲۰,۷۳۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۱ | ۰.۰۴ % | ۲۲,۰۵۸,۶۵۳ | ۸۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶,۷۴۶ | ۱۰.۲۶ % | ۱۹,۵۲۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |