صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۲۰۲,۴۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۶۹۸,۵۸۲ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۹۴,۸۸۰ | ۳۷.۶۱ % | ۱,۸۹۲,۵۷۳ | ۰.۵۹ % | ۲۳,۳۴۴ | ۰.۰۱ % | ۵۲۳,۳۶۰ | ۰.۱۶ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۲۰۲,۳۰۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۸۶۶,۶۹۳ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۲۸,۳۰۵ | ۳۷.۶۱ % | ۱,۶۱۰,۱۱۲ | ۰.۵ % | ۲۳,۳۴۴ | ۰.۰۱ % | ۵۲۳,۳۶۰ | ۰.۱۶ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۲۰۲,۱۷۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۵۲,۲۳۷ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۰۰,۵۶۵ | ۳۷.۶۳ % | ۱,۵۷۲,۱۶۳ | ۰.۴۹ % | ۲۳,۳۴۴ | ۰.۰۱ % | ۵۲۳,۳۶۰ | ۰.۱۶ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۲۰۰,۴۰۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۸۸۶,۱۴۸ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۳۳,۱۰۱ | ۳۹.۲۳ % | ۱,۶۶۳,۷۲۴ | ۰.۵ % | ۲۲,۷۶۲ | ۰.۰۱ % | ۵۱۲,۰۱۹ | ۰.۱۵ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۹۸,۵۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۶۷,۶۸۵ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۰۴,۰۸۳ | ۴۳.۵۹ % | ۱,۷۵۲,۶۷۰ | ۰.۵۲ % | ۲۱,۸۹۹ | ۰.۰۱ % | ۴۹۲,۴۲۹ | ۰.۱۵ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۹۹,۸۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۵۱,۶۲۸ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۸۹,۸۲۷ | ۴۲.۹ % | ۳,۶۸۱,۱۳۷ | ۱.۰۹ % | ۲۱,۶۳۸ | ۰.۰۱ % | ۴۸۷,۱۴۸ | ۰.۱۴ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۲۰۱,۲۲۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۷۸,۴۷۳ | ۵۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۷۰,۵۸۹ | ۴۴.۵۴ % | ۱,۹۲۳,۳۱۹ | ۰.۵۹ % | ۲۱,۶۶۴ | ۰.۰۱ % | ۴۸۷,۹۰۴ | ۰.۱۵ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۲۰۲,۲۸۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۰۷,۷۸۹ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۷۵,۵۹۰ | ۴۳.۶۵ % | ۱,۸۴۲,۶۳۸ | ۰.۵۸ % | ۲۱,۶۹۶ | ۰.۰۱ % | ۴۸۸,۸۰۴ | ۰.۱۵ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۲۰۲,۱۷۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۰۷,۸۳۰ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۷۵,۵۹۰ | ۴۳.۶۸ % | ۱,۷۶۷,۵۱۲ | ۰.۵۵ % | ۲۱,۶۹۶ | ۰.۰۱ % | ۴۸۸,۸۰۴ | ۰.۱۵ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۲۰۲,۰۴۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۸۹,۲۲۵ | ۵۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۹۸,۹۶۷ | ۴۳.۶۸ % | ۱,۷۶۸,۶۰۳ | ۰.۵۵ % | ۲۱,۶۹۶ | ۰.۰۱ % | ۴۸۸,۸۰۴ | ۰.۱۵ % |