صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۶۴,۰۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۴۵۴,۷۹۸ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۰۲,۸۱۰ | ۳۹.۱۷ % | ۱,۹۱۲,۰۸۶ | ۰.۵۵ % | ۶,۲۵۹,۶۹۰ | ۱.۸ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۶۳,۹۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۰۵۹,۳۷۳ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۶۲۷,۴۵۹ | ۳۸.۱ % | ۴,۳۰۰,۶۱۵ | ۱.۲۴ % | ۶,۲۳۶,۸۸۳ | ۱.۷۹ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۶۳,۹۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۱۷,۶۵۹ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۶۲۷,۴۵۹ | ۳۸.۱۲ % | ۱,۸۲۸,۴۴۰ | ۰.۵۳ % | ۶,۲۲۸,۸۱۳ | ۱.۷۹ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۶۳,۸۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۲۰۰,۱۲۱ | ۵۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۸۶,۷۳۷ | ۳۸.۰۷ % | ۱,۸۳۹,۶۶۱ | ۰.۵۳ % | ۶,۲۲۸,۸۱۳ | ۱.۷۹ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۵ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۶۳,۷۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۰۷۴,۱۰۴ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۰۱,۶۰۵ | ۳۸.۰۷ % | ۱,۸۲۴,۲۰۴ | ۰.۵۳ % | ۶,۲۲۸,۸۱۳ | ۱.۷۹ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۵ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۶۳,۷۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۹۴۹,۹۵۰ | ۵۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۹۷,۱۵۸ | ۳۸.۰۷ % | ۱,۹۴۱,۰۵۵ | ۰.۵۶ % | ۶,۲۴۹,۶۷۱ | ۱.۸ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۵ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۶۳,۶۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۹۶,۲۲۳ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۳۶,۳۶۵ | ۳۸.۲۲ % | ۱,۸۵۵,۶۳۸ | ۰.۵۴ % | ۶,۲۲۴,۹۱۷ | ۱.۸ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۵ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۶۳,۶۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۶۰۸,۳۳۴ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۹۷,۱۸۹ | ۳۸.۴ % | ۱,۹۸۲,۴۲۲ | ۰.۵۷ % | ۶,۲۲۹,۰۶۵ | ۱.۷۸ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۶۳,۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۴۷۳,۸۱۵ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۹۷,۱۸۱ | ۳۸.۴۳ % | ۱,۸۸۲,۵۳۲ | ۰.۵۴ % | ۶,۲۲۹,۰۶۵ | ۱.۷۸ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۶۳,۵۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۰۰۳,۸۰۷ | ۵۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۸۹,۳۸۱ | ۳۸.۱۸ % | ۱,۵۹۱,۸۳۹ | ۰.۴۵ % | ۶,۲۲۹,۰۶۵ | ۱.۷۷ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |