صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۹,۱۵۰ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۲۲ | ۱.۵۳ % | ۳,۰۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۹,۸۲۸ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۱ | ۰.۱۵ % | ۳,۰۴۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۶,۲۹۵ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۳ | ۰.۰۶ % | ۳,۰۴۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۴,۷۹۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۴ | ۰.۰۵ % | ۳,۰۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۳,۲۹۱ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۴ | ۰.۰۵ % | ۳,۰۶۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۱,۷۹۱ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۴ | ۰.۰۵ % | ۳,۰۶۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۱,۴۶۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۰۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۶,۲۱۰ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۳ | ۰.۱ % | ۳,۰۸۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۳,۱۷۹ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۱ | ۰.۰۸ % | ۳,۰۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۰,۲۳۳ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۱ | ۰.۰۸ % | ۳,۰۹۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |