لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/02/11	14,920	14,923	14,957	34	144,374,428	5,408,366,455	0	2,126,344,144	3,292,022,311	49,126,528,167,586
2	1403/02/10	14,882	14,885	14,950	65	32,264,569	5,263,992,027	0	2,126,344,144	3,147,647,883	46,854,077,078,304
3	1403/02/09	14,870	14,873	14,938	65	0	5,231,727,458	22,199,798	2,126,344,144	3,115,383,314	46,334,949,787,370
4	1403/02/08	14,858	14,860	14,922	62	33,649,640	5,231,727,458	0	2,104,144,346	3,137,583,112	46,626,026,538,934
5	1403/02/07	14,845	14,848	14,909	61	0	5,198,077,818	0	2,104,144,346	3,103,933,472	46,087,327,315,126
6	1403/02/06	14,838	14,840	14,901	61	0	5,198,077,818	0	2,104,144,346	3,103,933,472	46,063,421,364,333
7	1403/02/05	14,830	14,832	14,893	61	242,656,894	5,198,077,818	0	2,104,144,346	3,103,933,472	46,038,654,930,138
8	1403/02/04	14,833	14,836	14,886	50	0	4,955,420,924	0	2,104,144,346	2,861,276,578	42,448,750,833,428
9	1403/02/03	14,809	14,811	14,874	63	49,976,362	4,955,420,924	0	2,104,144,346	2,861,276,578	42,377,648,989,902
10	1403/02/02	14,796	14,798	14,868	70	39,872,947	4,905,444,562	0	2,104,144,346	2,811,300,216	41,602,576,912,266
11	1403/02/01	14,784	14,786	14,857	71	20,972,871	4,865,571,615	0	2,104,144,346	2,771,427,269	40,978,158,790,881
12	1403/01/31	14,771	14,774	14,848	74	0	4,844,598,744	0	2,104,144,346	2,750,454,398	40,633,983,876,468
13	1403/01/30	14,763	14,765	14,840	75	0	4,844,598,744	0	2,104,144,346	2,750,454,398	40,611,802,717,965
14	1403/01/29	14,760	14,762	14,836	74	0	4,844,598,744	0	2,104,144,346	2,750,454,398	40,602,547,309,981
15	1403/01/28	14,759	14,761	14,824	63	88,177,440	4,844,598,744	0	2,104,144,346	2,750,454,398	40,599,931,699,051
16	1403/01/27	14,735	14,736	14,819	83	27,146,250	4,756,421,304	0	2,104,144,346	2,662,276,958	39,232,504,913,223
17	1403/01/26	14,722	14,724	14,809	85	0	4,729,275,054	101,950,656	2,104,144,346	2,635,130,708	38,799,929,917,431
18	1403/01/25	14,710	14,712	14,784	72	0	4,729,275,054	40,813,550	2,002,193,690	2,737,081,364	40,267,293,824,930
19	1403/01/24	14,698	14,699	14,772	73	0	4,729,275,054	0	1,961,380,140	2,777,894,914	40,833,496,893,770
20	1403/01/23	14,690	14,691	14,764	73	0	4,729,275,054	0	1,961,380,140	2,777,894,914	40,810,600,944,336
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳