لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/08/29	17,361	17,354	17,505	151	143,472,522	11,600,893,103	0	4,492,998,438	7,117,894,665	123,526,769,291,308
2	1403/08/28	17,335	17,328	17,489	161	0	11,457,420,581	12,533,934	4,492,998,438	6,974,422,143	120,855,650,287,142
3	1403/08/27	17,320	17,313	17,472	159	33,680,000	11,457,420,581	0	4,480,464,504	6,986,956,077	120,964,038,890,484
4	1403/08/26	17,304	17,297	17,462	165	35,000,000	11,423,740,581	0	4,480,464,504	6,953,276,077	120,272,759,914,547
5	1403/08/25	17,289	17,282	17,439	157	0	11,388,740,581	0	4,480,464,504	6,918,276,077	119,559,831,768,174
6	1403/08/24	17,278	17,271	17,428	157	0	11,388,740,581	0	4,480,464,504	6,918,276,077	119,484,300,862,258
7	1403/08/23	17,266	17,259	17,416	157	0	11,388,740,581	184,000,000	4,480,464,504	6,918,276,077	119,405,333,992,218
8	1403/08/22	17,267	17,261	17,393	132	202,000,000	11,388,740,581	0	4,296,464,504	7,102,276,077	122,592,602,885,615
9	1403/08/21	17,242	17,235	17,381	146	48,354,328	11,186,740,581	0	4,296,464,504	6,900,276,077	118,927,529,402,308
10	1403/08/20	17,226	17,220	17,370	150	55,139,155	11,138,386,253	0	4,296,464,504	6,851,921,749	117,988,008,243,891
11	1403/08/19	17,211	17,204	17,356	152	639,684	11,083,247,098	12,798,138	4,296,464,504	6,796,782,594	116,933,347,402,211
12	1403/08/18	17,195	17,189	17,333	144	0	11,082,607,414	0	4,283,666,366	6,808,941,048	117,039,016,290,931
13	1403/08/17	17,184	17,178	17,322	144	0	11,082,607,414	0	4,283,666,366	6,808,941,048	116,962,903,861,854
14	1403/08/16	17,173	17,166	17,311	145	6,288,210	11,082,607,414	146,318,733	4,283,666,366	6,808,941,048	116,884,186,538,167
15	1403/08/15	17,175	17,168	17,296	128	186,181,419	11,076,319,204	0	4,137,347,633	6,948,971,571	119,301,106,347,125
16	1403/08/14	17,149	17,142	17,294	152	229,161,287	10,890,137,785	0	4,137,347,633	6,762,790,152	115,930,857,415,542
17	1403/08/13	17,134	17,127	17,290	163	35,566,873	10,660,976,498	0	4,137,347,633	6,533,628,865	111,901,816,617,686
18	1403/08/12	17,118	17,112	17,280	168	30,628,946	10,625,409,625	0	4,137,347,633	6,498,061,992	111,192,645,455,346
19	1403/08/11	17,103	17,096	17,264	168	0	10,594,780,679	0	4,137,347,633	6,467,433,046	110,569,077,499,919
20	1403/08/10	17,092	17,086	17,254	168	0	10,594,780,679	0	4,137,347,633	6,467,433,046	110,501,978,235,439
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...43 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳