صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/08/12 17,118 17,112 17,280 168 30,628,946 10,625,409,625 0 4,137,347,633 6,498,061,992 111,192,645,455,346
2 1403/08/11 17,103 17,096 17,264 168 0 10,594,780,679 0 4,137,347,633 6,467,433,046 110,569,077,499,919
3 1403/08/10 17,092 17,086 17,254 168 0 10,594,780,679 0 4,137,347,633 6,467,433,046 110,501,978,235,439
4 1403/08/09 17,082 17,075 17,243 168 3,805,398 10,594,780,679 0 4,137,347,633 6,467,433,046 110,432,770,415,928
5 1403/08/08 17,083 17,076 17,235 159 197,261,734 10,590,975,281 0 4,137,347,633 6,463,627,648 110,371,632,036,899
6 1403/08/07 17,057 17,050 17,227 177 76,674,877 10,393,713,547 0 4,137,347,633 6,266,365,914 106,843,003,383,195
7 1403/08/06 17,042 17,035 17,214 179 50,091,021 10,317,038,670 0 4,137,347,633 6,189,691,037 105,440,840,737,070
8 1403/08/05 17,027 17,020 17,202 182 881,575 10,266,947,649 108,778,738 4,137,347,633 6,139,600,016 104,493,553,117,846
9 1403/08/04 17,011 17,004 17,184 180 0 10,266,066,074 0 4,028,568,895 6,247,497,179 106,234,375,670,502
10 1403/08/03 17,001 16,994 17,174 180 0 10,266,066,074 0 4,028,568,895 6,247,497,179 106,169,685,137,371
11 1403/08/02 16,991 16,984 17,163 179 2,412,900 10,266,066,074 134,361,752 4,028,568,895 6,247,497,179 106,105,110,444,940
12 1403/08/01 16,991 16,984 17,064 80 250,603,275 10,263,653,174 0 3,894,207,143 6,379,446,031 108,348,098,585,535
13 1403/07/30 16,966 16,959 17,057 98 17,994,606 10,013,049,899 0 3,894,207,143 6,128,842,756 103,936,005,680,514
14 1403/07/29 16,951 16,943 17,045 102 23,619,722 9,995,055,293 4,725,898 3,894,207,143 6,110,848,150 103,537,716,055,926
15 1403/07/28 16,935 16,928 17,033 105 1,477,629 9,971,435,571 0 3,889,481,245 6,091,954,326 103,123,586,479,191
16 1403/07/27 16,920 16,913 17,023 110 0 9,969,957,942 0 3,889,481,245 6,090,476,697 103,007,652,749,466
17 1403/07/26 16,909 16,902 17,012 110 0 9,969,957,942 0 3,889,481,245 6,090,476,697 102,941,461,274,637
18 1403/07/25 16,898 16,891 17,001 110 0 9,969,957,942 206,568,047 3,889,481,245 6,090,476,697 102,875,364,134,332
19 1403/07/24 16,905 16,898 16,987 89 151,907,383 9,969,957,942 889,363 3,682,913,198 6,297,044,744 106,406,382,537,520
20 1403/07/23 16,875 16,868 16,963 95 37,058,997 9,818,050,559 0 3,682,023,835 6,146,026,724 103,670,439,065,518