اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۱۱۲,۰۹۵,۰۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷,۹۰۴,۹۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷۵,۴۳۵,۱۳۱,۵۶۱,۳۲۹
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۲۷۱
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۲۵۹
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۱۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||