ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۵۷۸,۴۳۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۶۳۳,۱۸۱	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۵۰,۸۵۲,۳۹۲	۵۰.۸۳ %	۵۰۱,۳۴۳	۰.۵ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۵۷۸,۱۷۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۵۸۶,۱۸۱	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۵۱,۳۵۲,۸۱۸	۵۱.۱۱ %	۴۶۹,۶۴۲	۰.۴۷ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۵۷۷,۹۱۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۴۶,۵۲۷,۲۰۶	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۴,۵۲۴,۰۳۰	۴۷.۲۴ %	۱,۱۴۷,۵۰۴	۱.۲۲ %	۲,۰۵۸,۵۴۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۵۷۷,۶۵۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۴۷,۱۹۹,۴۸۲	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۹,۰۶۴	۴۸.۲۸ %	۴۰۵,۹۹۶	۰.۴۲ %	۲,۰۵۳,۶۹۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۵۷۷,۱۲۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۴۷,۱۷۸,۴۲۰	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۲,۶۲۶	۴۸.۲۳ %	۴۵۱,۷۱۵	۰.۴۷ %	۲,۰۵۳,۶۹۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۵۷۶,۸۶۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۷,۲۱۹	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۲,۶۲۶	۴۸.۲۳ %	۴۲۱,۴۱۳	۰.۴۴ %	۲,۰۵۳,۶۹۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۵۷۶,۵۹۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۴۷,۲۸۰,۲۸۳	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۴۲,۲۴۰,۵۹۵	۴۵.۹۳ %	۳۹۶,۷۵۱	۰.۴۳ %	۲,۰۵۱,۹۲۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۵۷۶,۰۷۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۴۷,۰۷۹,۱۴۹	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۴۰,۱۱۴,۷۰۴	۴۴.۷۴ %	۴۱۹,۷۳۰	۰.۴۷ %	۲,۰۵۰,۳۱۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵۷۵,۸۰۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۴۷,۰۳۷,۳۸۳	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۸,۸۲۳,۲۸۹	۴۳.۹۵ %	۴۲۳,۳۲۸	۰.۴۸ %	۲,۰۴۸,۶۹۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۷۵,۵۴۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۴۶,۰۰۱,۲۶۹	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۴۰,۲۹۲,۶۲۲	۴۴.۹ %	۱,۳۹۶,۱۹۰	۱.۵۶ %	۲,۰۴۸,۶۹۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...86 »