ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۵۷۵,۰۲۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۴۵,۹۸۰,۸۵۵	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹,۸۹۱,۷۰۵	۴۴.۴۸ %	۱,۷۶۶,۴۷۳	۱.۹۷ %	۲,۰۴۷,۲۲۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۵۷۴,۷۵۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۴۵,۹۶۰,۷۲۶	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۵,۹۴۶	۴۴.۴۵ %	۱,۷۳۹,۶۹۹	۱.۹۴ %	۲,۰۴۲,۵۱۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۷۴,۴۹۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۴۵,۹۴۰,۶۱۸	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۰,۸۰۶,۵۰۸	۴۵.۵۹ %	۷۱۳,۳۰۸	۰.۸ %	۲,۰۴۲,۵۱۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۵۷۴,۲۳۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۴۶,۰۶۶,۷۸۱	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۴۱,۴۷۸,۷۲۵	۴۵.۹۲ %	۷۵۰,۶۹۸	۰.۸۳ %	۲,۰۴۰,۸۹۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۵۷۳,۷۰۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۴۵,۸۶۸,۹۵۸	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۴۴,۴۵۷,۹۶۰	۴۷.۷۴ %	۷۴۹,۹۳۶	۰.۸۱ %	۲,۰۳۹,۲۸۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۵۷۳,۴۴۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۰,۴۰۰	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۴۳,۷۹۵,۴۱۲	۴۷.۷۷ %	۷۴۵,۸۱۹	۰.۸۱ %	۲,۰۳۷,۸۱۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۵۷۳,۱۸۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۳,۴۷۳	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵,۰۳۷,۲۷۱	۴۸.۷۵ %	۷۰۶,۰۱۴	۰.۷۶ %	۲,۰۳۶,۳۴۰	۲.۲ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۵۷۲,۶۵۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴,۸۶۸,۲۷۳	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۴۴,۶۵۲,۱۸۹	۴۸.۴۱ %	۶۷۸,۲۱۸	۰.۷۴ %	۲,۰۳۱,۶۳۴	۲.۲ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۵۷۲,۳۹۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴,۸۴۸,۷۵۱	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۴۴,۶۵۲,۱۸۹	۴۸.۴۴ %	۶۵۰,۴۵۴	۰.۷۱ %	۲,۰۳۱,۶۳۴	۲.۲ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۵۷۲,۱۲۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴,۸۲۹,۲۵۰	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۴۴,۶۵۲,۱۸۹	۴۸.۴۶ %	۶۲۲,۷۵۸	۰.۶۸ %	۲,۰۳۱,۶۳۴	۲.۲۱ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...86 »