ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۵۸۰,۵۴۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۵۱,۶۸۱,۶۸۱	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۴۶,۰۳۶,۲۳۴	۴۵.۸۴ %	۶۳۸,۷۶۲	۰.۶۴ %	۲,۰۷۰,۸۹۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۵۸۰,۲۷۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۵۱,۶۳۶,۰۴۹	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۴,۵۷۵,۲۰۸	۴۵.۰۸ %	۶۰۷,۹۱۳	۰.۶۱ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۵۸۰,۰۱۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۰,۹۵۰,۲۳۴	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰,۷۱۵,۷۵۳	۴۸.۶۲ %	۵۸۰,۲۵۶	۰.۵۶ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۵۷۹,۴۹۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۰,۹۲۶,۹۸۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰,۷۰۰,۲۱۰	۴۸.۶۳ %	۵۶۴,۵۷۳	۰.۵۴ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۵۷۹,۲۲۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۱,۵۰۳,۱۸۲	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۵۰,۰۸۷,۸۱۹	۴۸.۰۷ %	۵۴۵,۱۳۳	۰.۵۲ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۵۷۸,۹۶۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۵۱,۵۸۶,۰۳۶	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰,۶۸۴,۷۳۱	۴۸.۳۵ %	۵۰۷,۳۵۷	۰.۴۸ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۵۷۸,۴۳۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۶۳۳,۱۸۱	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۵۰,۸۵۲,۳۹۲	۵۰.۸۳ %	۵۰۱,۳۴۳	۰.۵ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۵۷۸,۱۷۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۵۸۶,۱۸۱	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۵۱,۳۵۲,۸۱۸	۵۱.۱۱ %	۴۶۹,۶۴۲	۰.۴۷ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۵۷۷,۹۱۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۴۶,۵۲۷,۲۰۶	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۴,۵۲۴,۰۳۰	۴۷.۲۴ %	۱,۱۴۷,۵۰۴	۱.۲۲ %	۲,۰۵۸,۵۴۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۵۷۷,۶۵۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۴۷,۱۹۹,۴۸۲	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۹,۰۶۴	۴۸.۲۸ %	۴۰۵,۹۹۶	۰.۴۲ %	۲,۰۵۳,۶۹۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...91 »