صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ۵۷۳,۷۰۶ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۴۵,۸۶۸,۹۵۸ ۴۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۵۷,۹۶۰ ۴۷.۷۴ % ۷۴۹,۹۳۶ ۰.۸۱ % ۲,۰۳۹,۲۸۱ ۲.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۲۲ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ ۵۷۳,۴۴۳ ۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۴۵,۱۰۰,۴۰۰ ۴۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۴۳,۷۹۵,۴۱۲ ۴۷.۷۷ % ۷۴۵,۸۱۹ ۰.۸۱ % ۲,۰۳۷,۸۱۰ ۲.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۲۳ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۵۷۳,۱۸۰ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۴۴,۶۰۳,۴۷۳ ۴۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۳۷,۲۷۱ ۴۸.۷۵ % ۷۰۶,۰۱۴ ۰.۷۶ % ۲,۰۳۶,۳۴۰ ۲.۲ % ۰ ۰ %
۱۲۴ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ ۵۷۲,۶۵۴ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۴۴,۸۶۸,۲۷۳ ۴۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۴۴,۶۵۲,۱۸۹ ۴۸.۴۱ % ۶۷۸,۲۱۸ ۰.۷۴ % ۲,۰۳۱,۶۳۴ ۲.۲ % ۰ ۰ %
۱۲۵ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ ۵۷۲,۳۹۱ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۴۴,۸۴۸,۷۵۱ ۴۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۴۴,۶۵۲,۱۸۹ ۴۸.۴۴ % ۶۵۰,۴۵۴ ۰.۷۱ % ۲,۰۳۱,۶۳۴ ۲.۲ % ۰ ۰ %
۱۲۶ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ۵۷۲,۱۲۸ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۴۴,۸۲۹,۲۵۰ ۴۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۴۴,۶۵۲,۱۸۹ ۴۸.۴۶ % ۶۲۲,۷۵۸ ۰.۶۸ % ۲,۰۳۱,۶۳۴ ۲.۲۱ % ۰ ۰ %
۱۲۷ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ۵۷۲,۱۶۵ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۴۴,۸۹۲,۵۸۸ ۵۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۳۹,۶۸۴,۵۴۳ ۴۵.۴۹ % ۶۲۱,۲۶۷ ۰.۷۱ % ۲,۰۳۰,۰۱۷ ۲.۳۳ % ۰ ۰ %
۱۲۸ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ ۵۷۱,۹۰۴ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۴۴,۷۴۹,۵۵۵ ۵۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۹,۵۴۲,۰۲۳ ۴۵.۴۹ % ۵۹۷,۵۱۵ ۰.۶۹ % ۲,۰۲۸,۳۹۹ ۲.۳۳ % ۰ ۰ %
۱۲۹ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ۵۷۱,۶۴۵ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۴۴,۱۰۷,۵۶۲ ۵۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۹,۰۷۵,۰۲۰ ۴۵.۵۵ % ۵۷۴,۲۷۰ ۰.۶۷ % ۲,۰۲۶,۹۲۹ ۲.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۳۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۵۷۱,۳۸۳ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۴,۲۸۶,۶۵۳ ۵۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۲۶,۵۴۱ ۴۴.۶ % ۵۵۲,۱۱۳ ۰.۶۵ % ۲,۰۲۵,۴۵۸ ۲.۳۹ % ۰ ۰ %