ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۵۶۴,۴۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۷,۷۱۹,۳۳۹	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳۶,۸۳۸,۱۷۵	۴۸.۹۴ %	۷۰۶,۸۲۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۵۶۳,۹۳۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۷,۷۰۶,۸۵۸	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۷,۱۱۱,۳۵۸	۴۹.۱۵ %	۶۸۹,۱۹۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۵۶۳,۶۷۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۷,۶۹۰,۶۳۸	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۷,۱۱۱,۳۵۸	۴۹.۱۷ %	۶۶۷,۵۵۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۵۶۳,۴۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۷,۶۷۵,۱۸۷	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۷,۱۰۳,۷۳۵	۴۹.۱۹ %	۶۴۵,۹۴۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۵۶۳,۱۴۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳۷,۶۶۱,۴۷۰	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۸۵,۷۳۵	۴۹.۷۴ %	۶۲۴,۳۷۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۵۶۲,۶۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۷,۲۲۷	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۱,۷۳۵	۵۰.۴۶ %	۶۰۲,۵۱۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۵۶۲,۳۵۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۹,۶۶۲	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷,۷۵۱,۳۷۸	۵۰.۴۵ %	۵۸۰,۶۹۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۵۶۲,۰۹۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۴۳۹,۶۱۰	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳۷,۶۱۴,۳۷۹	۵۰.۴۱ %	۵۵۸,۸۹۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۵۶۱,۵۷۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۱,۹۹۳	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۷,۲۶۵	۴۹.۸۱ %	۵۳۶,۳۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۵۶۱,۳۰۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۵۵,۰۹۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۷,۲۶۴	۴۹.۷۹ %	۵۱۵,۹۷۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...91 »