صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۵۳۵,۰۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۴۸,۸۶۳ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۶,۲۲۲ | ۴۹.۰۱ % | ۴۷۰,۸۰۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۵۳۴,۸۰۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۶۶,۶۲۶ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۱۵,۷۵۵ | ۴۸.۹۹ % | ۵۲۸,۸۹۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۵۳۴,۵۵۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۴۲,۶۲۰ | ۴۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۲۳,۸۹۷ | ۴۹.۰۱ % | ۵۳۹,۰۴۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۵۳۴,۰۲۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۳۱,۲۱۱ | ۴۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۱۳,۷۰۵ | ۴۹.۰۲ % | ۵۲۷,۶۰۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۵۳۳,۷۶۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۲۰,۶۳۷ | ۵۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۱۳,۷۰۵ | ۴۹.۰۵ % | ۵۰۶,۰۳۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۵۳۳,۴۹۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۳۹,۳۵۱ | ۵۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۰۷,۸۲۶ | ۴۷.۵۷ % | ۴۸۷,۰۵۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۵۳۳,۲۳۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۹۱,۵۶۳ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۰۷,۸۲۵ | ۴۷.۶۳ % | ۴۶۶,۷۹۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۵۳۲,۹۸۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۷,۴۵۹ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۵,۹۸۱ | ۴۷.۶۹ % | ۴۴۸,۴۴۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۵۳۲,۴۹۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۴۲,۴۸۷ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۱,۱۵۸ | ۴۷.۷۱ % | ۴۴۲,۸۴۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۵۳۲,۲۲۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۱۸,۱۷۱ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۸۵,۹۹۴ | ۴۷.۴۲ % | ۴۲۲,۸۴۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |