ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۵۲۸,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۳,۶۱۴	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۶۰۰,۵۲۶	۵۰.۰۴ %	۲۶۰,۲۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۵۲۸,۵۶۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۸۲,۴۷۱	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۶,۵۲۶	۴۹.۹۲ %	۲۴۱,۵۷۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵۲۸,۲۹۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۲,۷۶۰	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۷,۵۲۶	۵۰.۳۴ %	۲۲۲,۹۳۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۵۲۷,۷۶۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۰,۵۱۳	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۱,۳۶۴	۴۶.۴۷ %	۲۱۰,۲۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۵۲۷,۴۹۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۱,۶۶۹	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۱,۳۶۴	۴۶.۵ %	۱۹۴,۵۹۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۸۵۶	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۲,۷۱۷	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۸,۴۸۳	۴۶.۲۴ %	۳۰۱,۰۲۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۵۳۶,۴۸۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۰,۳۱۴	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۷,۰۷۳	۴۵.۹۴ %	۳۰۴,۴۹۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۵۳۶,۰۹۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۴,۴۵۶	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۵,۹۳۳	۴۵.۰۸ %	۲۸۸,۵۷۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۵۳۵,۷۱۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۴,۹۴۲	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۹,۱۰۱	۴۴.۹۷ %	۲۷۶,۵۷۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵۳۵,۳۳۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۴,۸۲۹	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۸,۸۸۴	۴۵.۰۲ %	۲۶۱,۷۲۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...91 »