ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۸۵,۹۷۰	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۷۸,۱۵۷,۵۹۸	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۶۶,۶۵۴,۳۸۴	۴۲.۸۱ %	۶۶۶,۶۰۳	۰.۴۳ %	۶,۱۹۸,۹۷۲	۳.۹۸ %	۳۲۹,۱۲۴	۰.۲۱ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۸۵,۹۷۰	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۷۸,۱۱۷,۷۲۱	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۶۶,۵۸۵,۲۷۹	۴۲.۷۹ %	۶۸۲,۵۵۰	۰.۴۴ %	۶,۱۹۵,۷۴۶	۳.۹۸ %	۳۲۹,۱۲۴	۰.۲۱ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۷,۲۳۳	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۷ %	۷۸,۲۶۳,۸۷۷	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶۲,۶۸۳,۴۱۷	۴۱.۲۳ %	۸۹۹,۲۴۲	۰.۵۹ %	۶,۱۹۰,۷۵۶	۴.۰۷ %	۳۱۶,۴۸۲	۰.۲۱ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۶,۴۳۵	۰.۰۶ %	۳,۰۶۴,۳۰۲	۱.۹۹ %	۷۸,۸۵۹,۵۱۴	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴,۴۴۲,۷۸۸	۴۱.۷۹ %	۱,۲۴۷,۳۵۵	۰.۸۱ %	۶,۱۸۵,۷۶۶	۴.۰۱ %	۳۰۷,۷۳۱	۰.۲ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸۷,۶۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۸۴۳,۳۸۳	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۶۲,۴۱۱,۰۷۳	۴۱.۰۴ %	۱,۲۴۳,۷۲۵	۰.۸۲ %	۶,۱۸۰,۶۲۹	۴.۰۶ %	۳۰۵,۲۱۶	۰.۲ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸۷,۶۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۷۵۸,۳۳۲	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۶۴,۸۲۸,۵۰۷	۴۱.۸۱ %	۱,۹۱۲,۰۱۶	۱.۲۳ %	۶,۱۷۵,۶۳۹	۳.۹۸ %	۳۰۷,۹۲۸	۰.۲ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۹۰,۳۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۷۰۳,۰۶۵	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶۳,۳۰۶,۶۸۱	۴۱.۲۶ %	۱,۸۹۱,۵۲۸	۱.۲۳ %	۶,۱۵۵,۳۸۴	۴.۰۱ %	۲۹۴,۱۱۲	۰.۱۹ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۹۰,۳۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۶۵۶,۷۲۶	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶۳,۳۰۶,۶۸۱	۴۱.۲۸ %	۱,۸۳۹,۷۲۵	۱.۲ %	۶,۱۵۵,۳۸۴	۴.۰۱ %	۲۹۴,۱۱۲	۰.۱۹ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹۰,۳۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۶۱۱,۴۴۹	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۶۳,۲۷۲,۶۴۹	۴۱.۲۹ %	۱,۸۲۱,۹۷۶	۱.۱۹ %	۶,۱۵۵,۳۸۴	۴.۰۲ %	۲۹۴,۱۱۲	۰.۱۹ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۹۰,۳۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۵۶۶,۲۰۸	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۶۳,۲۵۶,۴۴۲	۴۱.۳ %	۱,۷۸۶,۹۱۸	۱.۱۷ %	۶,۱۵۵,۳۸۴	۴.۰۲ %	۲۹۴,۱۱۲	۰.۱۹ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...105 »