ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۹۴,۲۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۶,۲۰۷,۸۹۶	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۷۰,۶۳۲,۱۱۹	۴۵.۸۱ %	۹۰۹,۱۵۴	۰.۵۹ %	۶,۰۹۳,۲۷۰	۳.۹۵ %	۲۵۸,۳۰۵	۰.۱۷ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۹۴,۲۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۶,۱۶۶,۵۸۸	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۷۰,۶۳۲,۱۱۹	۴۵.۸۴ %	۸۵۲,۰۶۲	۰.۵۵ %	۶,۰۹۳,۲۷۰	۳.۹۵ %	۲۵۸,۳۰۵	۰.۱۷ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹۴,۲۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۶,۱۳۵,۴۷۸	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۶۷,۸۷۷,۰۲۷	۴۴.۰۷ %	۳,۵۴۸,۵۶۷	۲.۳ %	۶,۰۹۰,۳۱۴	۳.۹۵ %	۲۵۸,۳۰۵	۰.۱۷ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹۵,۰۰۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۲,۸۶۳	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۶۸,۷۰۹,۶۱۴	۴۴.۲۳ %	۸۰۵,۸۵۹	۰.۵۲ %	۶,۰۸۰,۳۳۳	۳.۹۱ %	۲۶۲,۱۳۱	۰.۱۷ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹۵,۰۰۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۳۵۹,۶۰۲	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۶۸,۶۸۹,۷۲۳	۴۴.۲۴ %	۷۷۰,۱۸۸	۰.۵ %	۶,۰۸۰,۳۳۳	۳.۹۲ %	۲۶۲,۱۳۱	۰.۱۷ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۶,۴۶۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۳۰۴,۰۸۴	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶,۶۸۰,۲۲۹	۴۳.۵۴ %	۷۳۳,۸۸۵	۰.۴۸ %	۶,۰۷۵,۱۹۶	۳.۹۷ %	۲۶۳,۳۵۱	۰.۱۷ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۷,۰۶۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۰۸۸,۴۰۲	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۰,۷۲۰	۴۳.۱ %	۸۳۳,۰۶۸	۰.۵۵ %	۶,۰۷۰,۲۰۶	۴ %	۲۵۹,۴۴۷	۰.۱۷ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹۳,۹۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۰۵۳,۹۶۵	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۷۳,۴۱۱,۶۹۰	۴۵.۹۹ %	۷۴۹,۷۲۰	۰.۴۷ %	۶,۰۵۸,۵۸۳	۳.۸ %	۲۵۷,۳۱۹	۰.۱۶ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹۳,۹۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۰۰۷,۳۶۶	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۷۳,۳۷۸,۴۹۳	۴۶ %	۷۲۳,۶۷۹	۰.۴۵ %	۶,۰۵۵,۳۵۷	۳.۸ %	۲۵۷,۳۱۹	۰.۱۶ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹۳,۹۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۸,۹۶۴,۲۵۶	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۷۳,۳۳۵,۲۷۱	۴۶.۰۱ %	۶۷۷,۴۷۶	۰.۴۳ %	۶,۰۵۵,۳۵۷	۳.۸ %	۲۵۷,۳۱۹	۰.۱۶ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...105 »