ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۹۹,۵۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۵,۵۴۵	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۹,۲۲۵,۳۲۶	۴۲.۹۱ %	۷۸۱,۲۴۹	۰.۵۷ %	۵,۹۴۸,۳۳۷	۴.۳۱ %	۲۳۵,۶۲۵	۰.۱۷ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۹۹,۱۲۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱,۰۲۶,۶۷۰	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۶,۴۴۲	۴۲.۸۹ %	۷۳۳,۸۷۳	۰.۵۴ %	۵,۹۴۸,۳۳۷	۴.۳۵ %	۲۳۵,۶۲۳	۰.۱۷ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۰۰,۲۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۸,۸۷۰,۴۸۶	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۶,۰۵۰	۴۳.۴۴ %	۷۰۵,۸۸۱	۰.۵۳ %	۵,۹۴۳,۷۶۲	۴.۴۳ %	۲۳۶,۰۸۵	۰.۱۸ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۰۱,۸۴۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۸۱۰,۱۰۲	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۵۶,۷۰۳,۸۸۵	۴۲.۸۱ %	۶۵۳,۴۱۴	۰.۴۹ %	۵,۹۳۹,۱۸۸	۴.۴۸ %	۲۳۲,۵۵۶	۰.۱۸ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۰۳,۶۴۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۶,۳۰۹	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۵۶,۵۱۹,۵۶۸	۴۲.۷۱ %	۶۳۶,۲۰۰	۰.۴۸ %	۵,۹۳۴,۳۴۵	۴.۴۸ %	۲۴۰,۴۱۸	۰.۱۸ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۰۱,۵۱۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۸۱۹,۸۰۳	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵۶,۲۸۶,۱۹۱	۴۲.۶۵ %	۶۰۱,۴۰۷	۰.۴۶ %	۵,۹۳۴,۳۴۵	۴.۵ %	۲۳۵,۷۵۴	۰.۱۸ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۰۱,۵۱۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۷۸۴,۰۵۲	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۵۶,۲۸۶,۱۹۱	۴۲.۶۸ %	۵۵۶,۶۱۹	۰.۴۲ %	۵,۹۲۹,۴۷۶	۴.۵ %	۲۳۵,۷۵۴	۰.۱۸ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۰۱,۵۱۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۷۴۸,۱۷۹	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۵۶,۲۴۴,۷۰۵	۴۲.۶۷ %	۵۵۳,۳۶۲	۰.۴۲ %	۵,۹۱۹,۹۱۲	۴.۴۹ %	۲۳۵,۷۵۴	۰.۱۸ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۰۲,۰۴۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۸۱۱,۶۴۰	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۵۵,۶۷۷,۰۹۲	۴۲.۴۱ %	۵۳۱,۵۵۳	۰.۴ %	۵,۹۱۴,۹۲۲	۴.۵۱ %	۲۳۷,۰۴۶	۰.۱۸ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۰۲,۰۴۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۹,۱۶۶,۸۶۳	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۲۷,۶۶۶	۴۱.۸۵ %	۴۹۳,۳۵۲	۰.۳۸ %	۵,۹۰۹,۷۸۵	۴.۵۳ %	۲۳۷,۲۷۸	۰.۱۸ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...105 »