ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۵۵۹,۹۹۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۶,۳۵۶,۳۳۹	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۲,۵۸۸	۴۸.۹۷ %	۴۳۴,۲۲۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۵۵۹,۷۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۶,۳۳۵,۰۳۴	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۲,۵۸۸	۴۹ %	۴۱۴,۳۴۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۵۵۹,۴۶۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۳۰۲,۱۰۲	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳۷,۲۷۲,۵۳۵	۵۰.۳۷ %	۴۲۰,۰۰۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۵۵۸,۹۴۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۲۸۶,۳۵۴	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳۷,۲۷۲,۵۳۵	۵۰.۴ %	۳۹۸,۹۲۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۵۵۸,۶۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۵۸۱,۰۰۲	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳۷,۲۷۲,۵۳۵	۵۰.۲۱ %	۳۷۷,۹۰۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۵۵۸,۴۳۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۸,۷۶۸	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵,۴۷۶,۶۰۴	۴۸.۹۴ %	۳۶۷,۲۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۵۵۸,۱۷۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶,۵۴۳,۱۴۱	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۳۵,۶۲۷,۷۲۸	۴۹.۱۳ %	۳۴۹,۱۹۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۵۵۷,۶۶۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۹۵,۴۰۵	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳۵,۴۸۹,۹۲۴	۴۹.۴۲ %	۳۲۹,۳۲۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۵۵۷,۳۹۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۹,۹۳۵	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳۵,۴۸۹,۹۲۴	۴۹.۴۴ %	۳۰۹,۹۳۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۵۵۷,۱۴۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۵۸,۹۳۳	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۳,۵۴۶	۴۹.۱۹ %	۳۶۶,۸۳۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...105 »