ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۵۵۰,۳۶۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹,۹۰۲,۷۴۳	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۳۴,۴۱۷,۱۰۹	۵۳.۱۲ %	۴۶۶,۶۴۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۵۴۹,۸۳۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹,۸۹۰,۳۰۶	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۳۴,۴۱۷,۱۰۹	۵۳.۱۵ %	۴۴۴,۸۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۴۹,۵۷۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹,۸۷۸,۵۹۰	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۳۴,۴۱۷,۱۰۹	۵۳.۱۸ %	۴۲۳,۰۶۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۵۴۹,۳۰۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹,۹۲۸,۵۱۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۳۴,۶۴۰,۸۸۷	۵۳.۳ %	۴۱۶,۷۸۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵۴۹,۰۴۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۹,۰۴۴	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳۴,۴۱۱,۷۵۰	۵۴.۰۵ %	۳۹۵,۲۵۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۵۴۸,۵۱۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۸,۸۳۲,۱۲۷	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۴,۱۳۲,۷۶۷	۵۳.۸۹ %	۳۷۳,۳۲۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۵۴۸,۲۶۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۴,۱۸۹	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۰,۹۲۷	۵۳.۲۳ %	۳۶۳,۱۶۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۵۴۸,۰۰۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۷,۲۱۹	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۴,۵۲۴	۵۳ %	۳۴۱,۴۵۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۵۴۷,۷۴۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۶,۱۴۶	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۴,۵۲۴	۵۳.۰۳ %	۳۱۹,۷۶۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۵۴۷,۲۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۵۴,۸۲۰	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۳۲,۸۲۸,۴۶۸	۵۳.۰۴ %	۳۰۴,۳۱۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...105 »