صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۱۹ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۶۲۵,۹۸۴ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۹ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۲۵ | ۰.۳۲ % | ۲۰,۱۱۰,۹۸۶ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۹ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۷۵ | ۰.۳۲ % | ۲۰,۱۲۶,۷۶۱ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۸۹ | ۰.۱۹ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۷۵ | ۰.۳۲ % | ۲۰,۱۲۳,۶۳۳ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۸۹ | ۰.۱۹ % | ۴,۱۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۷۵ | ۰.۳۲ % | ۲۰,۱۲۰,۵۰۸ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۵ | ۰.۰۴ % | ۴,۱۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۰۶ | ۰.۳۲ % | ۲۰,۲۲۵,۷۷۳ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۳ | ۰.۰۳ % | ۴,۱۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۵۵ | ۰.۳۳ % | ۲۰,۲۰۵,۰۴۱ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۳ | ۰.۰۳ % | ۴,۱۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۷۳ | ۰.۳۲ % | ۲۰,۲۳۳,۶۳۷ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۳ | ۰.۲۳ % | ۴,۲۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۹۱ | ۰.۳۲ % | ۲۰,۲۱۸,۵۰۴ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱ | ۰ % | ۶,۶۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۹۸ | ۰.۳۵ % | ۱۹,۹۸۵,۲۰۴ | ۹۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۶ | ۰.۱۶ % | ۱۴۷,۶۴۱ | ۰.۷۳ % | ۲,۲۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |