ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۱۶۰,۵۴۸	۰.۸ %	۱۹,۹۸۲,۴۴۳	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۹۸۳	۰.۰۲ %	۲۲,۲۹۶	۰.۱۱ %	۲,۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۶۰,۰۹۹	۰.۷۹ %	۱۹,۹۶۹,۵۵۹	۹۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۹۸۳	۰.۰۲ %	۲۲,۱۲۷	۰.۱۱ %	۲,۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۷۹,۵۶۴	۰.۸۹ %	۱۹,۹۲۶,۰۴۳	۹۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۰.۰۱ %	۳۳,۸۹۹	۰.۱۷ %	۲,۲۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۲۱۳,۱۶۲	۱.۰۶ %	۱۹,۹۱۰,۹۳۳	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۱۶۴	۰.۰۵ %	۲,۳۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۲۱۳,۱۶۲	۱.۰۶ %	۱۹,۹۰۷,۹۷۸	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۱۸۱	۰.۰۵ %	۲,۳۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۲۱۳,۱۶۲	۱.۰۶ %	۱۹,۹۰۵,۰۲۷	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۱۹۹	۰.۰۵ %	۲,۳۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۲۱۱,۸۹۰	۱.۰۵ %	۱۹,۸۸۰,۱۷۸	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۲۱۶	۰.۰۵ %	۲,۲۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۲۱۶,۰۳۱	۱.۰۸ %	۱۹,۸۶۶,۱۵۶	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۷,۰۲۷	۰.۰۳ %	۲,۳۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۲	۱.۰۷ %	۱۹,۸۵۳,۴۵۶	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۴,۳۲۰	۰.۰۲ %	۲,۲۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۱۸,۳۴۹	۱.۰۴ %	۱۹,۸۳۶,۴۹۵	۹۴.۲۶ %	۰	۰ %	۹۸۳,۰۳۵	۴.۶۷ %	۴,۳۳۵	۰.۰۲ %	۲,۱۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...105 »