صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۹۴,۵۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۳۶,۵۶۹ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۱۳,۶۱۲ | ۴۶.۱۳ % | ۱,۱۶۴,۹۲۸ | ۰.۷۴ % | ۶,۱۲۵,۴۱۷ | ۳.۸۹ % | ۲۷۹,۷۴۶ | ۰.۱۸ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۹۴,۵۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۵۱,۶۰۴ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۹۲,۴۰۳ | ۴۶.۱۳ % | ۱,۱۲۶,۹۹۴ | ۰.۷۲ % | ۶,۱۲۵,۴۱۷ | ۳.۸۹ % | ۲۷۹,۷۴۶ | ۰.۱۸ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۹۴,۵۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۰۹,۶۹۰ | ۴۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۲۹,۲۷۸ | ۴۶.۰۶ % | ۱,۰۷۹,۵۰۳ | ۰.۶۹ % | ۶,۱۲۵,۴۱۷ | ۳.۹ % | ۲۷۹,۷۴۶ | ۰.۱۸ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۹۵,۲۰۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۶۴,۸۸۶ | ۵۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۹۴,۳۴۳ | ۴۵.۰۲ % | ۱,۰۶۴,۷۸۴ | ۰.۶۹ % | ۶,۱۲۰,۱۳۳ | ۳.۹۸ % | ۲۷۱,۴۷۸ | ۰.۱۸ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۹۳,۸۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۹۳,۴۸۲ | ۵۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۸۰,۵۲۸ | ۴۵.۰۴ % | ۱,۰۳۹,۱۳۲ | ۰.۶۸ % | ۶,۱۱۴,۹۹۶ | ۳.۹۸ % | ۲۷۰,۰۸۵ | ۰.۱۸ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۹۴,۱۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۳۲,۳۸۹ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۰۷,۹۳۶ | ۴۵.۳۷ % | ۹۹۳,۴۴۸ | ۰.۶۴ % | ۶,۱۱۰,۰۰۶ | ۳.۹۵ % | ۲۷۰,۵۸۳ | ۰.۱۸ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۹۳,۰۱۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۲۴,۱۳۵ | ۴۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۹۵,۹۴۱ | ۴۵.۸۴ % | ۹۴۰,۲۵۱ | ۰.۶۱ % | ۶,۱۰۵,۰۱۵ | ۳.۹۶ % | ۲۶۶,۵۲۴ | ۰.۱۷ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۹۴,۲۷۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۰۷,۸۹۶ | ۴۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۳۲,۱۱۹ | ۴۵.۸۱ % | ۹۰۹,۱۵۴ | ۰.۵۹ % | ۶,۰۹۳,۲۷۰ | ۳.۹۵ % | ۲۵۸,۳۰۵ | ۰.۱۷ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۹۴,۲۷۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۶,۵۸۸ | ۴۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۳۲,۱۱۹ | ۴۵.۸۴ % | ۸۵۲,۰۶۲ | ۰.۵۵ % | ۶,۰۹۳,۲۷۰ | ۳.۹۵ % | ۲۵۸,۳۰۵ | ۰.۱۷ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۹۴,۲۷۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۳۵,۴۷۸ | ۴۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۷۷,۰۲۷ | ۴۴.۰۷ % | ۳,۵۴۸,۵۶۷ | ۲.۳ % | ۶,۰۹۰,۳۱۴ | ۳.۹۵ % | ۲۵۸,۳۰۵ | ۰.۱۷ % |