صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱۰۳,۶۴۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۲۰,۸۱۶ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۲۶,۶۹۳ | ۴۲.۳۹ % | ۹۷۷,۲۷۲ | ۰.۷ % | ۵,۹۸۷,۷۲۱ | ۴.۲۸ % | ۲۳۸,۵۹۴ | ۰.۱۷ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱۰۴,۹۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۰۷,۰۲۵ | ۵۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۱۰,۴۹۷ | ۴۲.۹۱ % | ۹۶۱,۸۰۶ | ۰.۶۸ % | ۵,۹۸۲,۵۸۳ | ۴.۲۲ % | ۲۳۵,۲۷۳ | ۰.۱۷ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱۰۲,۷۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۷۰,۵۶۳ | ۵۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۸۷,۶۰۰ | ۴۳.۰۶ % | ۹۲۳,۲۷۹ | ۰.۶۶ % | ۵,۹۴۸,۳۳۷ | ۴.۲۸ % | ۲۳۱,۲۱۴ | ۰.۱۷ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۰۰,۲۵۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۹۹,۵۵۲ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۴۸,۲۵۴ | ۴۲.۳۳ % | ۹۱۷,۸۰۱ | ۰.۶۷ % | ۵,۹۴۸,۳۳۷ | ۴.۳۴ % | ۲۳۲,۶۴۰ | ۰.۱۷ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱۰۱,۸۴۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۲۱,۸۴۹ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۶۶,۶۵۶ | ۴۲.۴۵ % | ۹۰۲,۷۳۰ | ۰.۶۶ % | ۵,۹۴۸,۳۳۷ | ۴.۳۳ % | ۲۳۱,۴۰۹ | ۰.۱۷ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۹۹,۵۲۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۰۰,۱۴۲ | ۵۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۹۶,۹۲۴ | ۴۲.۸۹ % | ۸۶۳,۲۰۴ | ۰.۶۲ % | ۵,۹۴۸,۳۳۷ | ۴.۳ % | ۲۳۵,۶۲۵ | ۰.۱۷ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۹۹,۵۲۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۶۳,۱۸۷ | ۵۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۹۶,۹۲۴ | ۴۲.۹۲ % | ۸۱۴,۹۰۸ | ۰.۵۹ % | ۵,۹۴۸,۳۳۷ | ۴.۳۱ % | ۲۳۵,۶۲۵ | ۰.۱۷ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۹۹,۵۲۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۲۵,۵۴۵ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۲۵,۳۲۶ | ۴۲.۹۱ % | ۷۸۱,۲۴۹ | ۰.۵۷ % | ۵,۹۴۸,۳۳۷ | ۴.۳۱ % | ۲۳۵,۶۲۵ | ۰.۱۷ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۹۹,۱۲۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۲۶,۶۷۰ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۱۶,۴۴۲ | ۴۲.۸۹ % | ۷۳۳,۸۷۳ | ۰.۵۴ % | ۵,۹۴۸,۳۳۷ | ۴.۳۵ % | ۲۳۵,۶۲۳ | ۰.۱۷ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۰۰,۲۵۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۷۰,۴۸۶ | ۵۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۶۶,۰۵۰ | ۴۳.۴۴ % | ۷۰۵,۸۸۱ | ۰.۵۳ % | ۵,۹۴۳,۷۶۲ | ۴.۴۳ % | ۲۳۶,۰۸۵ | ۰.۱۸ % |