صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۰۰,۷۲۴ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۵۸,۸۱۴ | ۴۹.۰۷ % | ۶۶۵,۷۴۱ | ۰.۵۱ % | ۲,۸۱۲,۷۶۷ | ۲.۱۵ % | ۲۱۲,۹۲۴ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۱۴,۲۶۶ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۹۷,۹۵۳ | ۴۹.۰۴ % | ۶۷۶,۲۵۱ | ۰.۵۲ % | ۲,۸۱۰,۶۲۰ | ۲.۱۵ % | ۲۱۲,۹۲۴ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۹۶,۳۱۲ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۴۷,۲۴۴ | ۴۹.۰۱ % | ۶۳۱,۰۹۰ | ۰.۴۸ % | ۲,۸۰۶,۱۸۰ | ۲.۱۴ % | ۲۱۲,۹۲۴ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۷۷,۱۱۲ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۹۵,۰۹۷ | ۴۹.۲۸ % | ۶۱۸,۳۸۴ | ۰.۴۹ % | ۲,۸۰۳,۸۳۹ | ۲.۲۱ % | ۲۱۲,۳۴۶ | ۰.۱۷ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۳۷,۵۲۲ | ۴۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۱۳,۸۲۵ | ۴۹.۵۸ % | ۶۳۱,۵۶۰ | ۰.۵ % | ۲,۸۰۱,۵۴۵ | ۲.۲ % | ۲۱۴,۹۰۹ | ۰.۱۷ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۳۵,۳۷۴ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۹۶,۷۸۸ | ۴۸.۸۷ % | ۶۰۶,۲۶۰ | ۰.۴۸ % | ۲,۷۹۹,۲۰۴ | ۲.۲۱ % | ۲۱۴,۴۹۵ | ۰.۱۷ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۶۵,۰۴۶ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۵۰,۸۵۵ | ۴۸.۴۵ % | ۶۵۲,۶۳۲ | ۰.۵۲ % | ۲,۷۹۷,۰۵۷ | ۲.۲۳ % | ۲۲۱,۵۱۹ | ۰.۱۸ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۲۹,۵۸۸ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۸۹,۴۷۷ | ۴۷.۹۳ % | ۶۱۶,۴۴۲ | ۰.۴۹ % | ۲,۷۹۰,۶۱۸ | ۲.۲۴ % | ۲۱۳,۲۶۹ | ۰.۱۷ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۹۹,۷۲۹ | ۴۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۵۴,۴۳۶ | ۴۷.۹۳ % | ۶۰۹,۶۳۱ | ۰.۴۹ % | ۲,۷۹۰,۶۱۸ | ۲.۲۴ % | ۲۱۳,۲۶۹ | ۰.۱۷ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۶۹,۹۰۲ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۹۹,۰۷۵ | ۴۷.۸۳ % | ۷۱۷,۳۳۸ | ۰.۵۸ % | ۲,۷۹۰,۶۱۸ | ۲.۲۴ % | ۲۱۳,۲۶۹ | ۰.۱۷ % |