صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۵۳۶,۳۶۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۱,۳۹۵ | ۴۹.۶۲ % | ۳۰۳,۶۳۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۵۳۶,۰۹۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۹۰,۵۹۹ | ۵۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۲۰,۰۲۲ | ۴۹.۳ % | ۲۸۲,۳۲۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۵۳۵,۵۷۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۹,۵۲۰ | ۵۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۲۰,۰۲۲ | ۴۹.۳۳ % | ۲۶۱,۰۵۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۵۳۵,۳۱۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۵۹,۴۷۴ | ۵۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۰,۱۶۳ | ۴۹.۴۴ % | ۲۴۷,۴۹۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۵۳۵,۰۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۴۸,۸۶۳ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۶,۲۲۲ | ۴۹.۰۱ % | ۴۷۰,۸۰۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۵۳۴,۸۰۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۶۶,۶۲۶ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۱۵,۷۵۵ | ۴۸.۹۹ % | ۵۲۸,۸۹۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۵۳۴,۵۵۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۴۲,۶۲۰ | ۴۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۲۳,۸۹۷ | ۴۹.۰۱ % | ۵۳۹,۰۴۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۵۳۴,۰۲۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۳۱,۲۱۱ | ۴۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۱۳,۷۰۵ | ۴۹.۰۲ % | ۵۲۷,۶۰۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۵۳۳,۷۶۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۲۰,۶۳۷ | ۵۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۱۳,۷۰۵ | ۴۹.۰۵ % | ۵۰۶,۰۳۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۵۳۳,۴۹۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۳۹,۳۵۱ | ۵۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۰۷,۸۲۶ | ۴۷.۵۷ % | ۴۸۷,۰۵۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |