صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۵۳۳,۲۳۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۹۱,۵۶۳ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۰۷,۸۲۵ | ۴۷.۶۳ % | ۴۶۶,۷۹۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۵۳۲,۹۸۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۷,۴۵۹ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۵,۹۸۱ | ۴۷.۶۹ % | ۴۴۸,۴۴۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۵۳۲,۴۹۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۴۲,۴۸۷ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۱,۱۵۸ | ۴۷.۷۱ % | ۴۴۲,۸۴۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۵۳۲,۲۲۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۱۸,۱۷۱ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۸۵,۹۹۴ | ۴۷.۴۲ % | ۴۲۲,۸۴۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۵۳۱,۹۵۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۰۷,۴۲۲ | ۵۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۵۸,۳۳۰ | ۴۷.۳۹ % | ۴۳۰,۶۱۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۵۳۱,۶۹۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۹۶,۶۸۳ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۵۸,۳۳۰ | ۴۷.۴۲ % | ۴۱۰,۷۳۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۵۳۱,۴۵۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۳۲,۹۷۹ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۵,۸۷۵ | ۴۷.۱۶ % | ۴۴۲,۳۹۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۵۳۰,۹۲۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۶,۹۰۷ | ۴۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۶,۹۵۶ | ۴۹.۵۴ % | ۴۰۴,۴۷۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۵۳۰,۶۹۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۴,۶۷۴ | ۴۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۲۳,۰۲۴ | ۵۱.۷۷ % | ۳۸۳,۶۴۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۵۳۰,۳۹۰ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۲۳,۱۶۹ | ۴۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۶,۴۰۴ | ۵۱.۴۵ % | ۳۶۲,۶۵۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |