ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۸۸,۳۹۲	۰.۴۴ %	۲۰,۰۷۹,۲۷۹	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۴۸۷	۰ %	۲۳,۳۸۴	۰.۱۲ %	۲,۲۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۱۱۷,۱۴۸	۰.۵۸ %	۲۰,۰۶۳,۹۷۴	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷	۰.۰۱ %	۴۴,۷۲۰	۰.۲۲ %	۲,۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۹	۰.۶۷ %	۲۰,۰۳۸,۷۹۳	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷	۰.۰۱ %	۳۵,۸۹۰	۰.۱۸ %	۲,۳۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۱۶۲,۷۸۷	۰.۸۱ %	۲۰,۰۲۶,۱۰۶	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۷,۲۲۴	۰.۰۴ %	۲,۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۱۶۲,۷۸۷	۰.۸۱ %	۲۰,۰۲۲,۷۱۹	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۷,۲۴۱	۰.۰۴ %	۲,۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۱۶۲,۷۸۷	۰.۸۱ %	۲۰,۰۱۹,۳۳۵	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۷,۲۵۸	۰.۰۴ %	۲,۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۱۶۲,۷۸۷	۰.۸۱ %	۲۰,۰۱۵,۹۵۴	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۷,۲۷۶	۰.۰۴ %	۲,۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۱۶۰,۵۴۸	۰.۸ %	۱۹,۹۸۲,۴۴۳	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۹۸۳	۰.۰۲ %	۲۲,۲۹۶	۰.۱۱ %	۲,۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۶۰,۰۹۹	۰.۷۹ %	۱۹,۹۶۹,۵۵۹	۹۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۹۸۳	۰.۰۲ %	۲۲,۱۲۷	۰.۱۱ %	۲,۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۷۹,۵۶۴	۰.۸۹ %	۱۹,۹۲۶,۰۴۳	۹۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۰.۰۱ %	۳۳,۸۹۹	۰.۱۷ %	۲,۲۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...130 »